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| 富奥股份(000030) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 708,025.62 | 484,606.51 | 314,832.21 | 154,101.37 | |
| 收到的税费返还 | 1,089.15 | 1,031.15 | 198.25 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,454.09 | 9,778.96 | 8,201.11 | 5,994.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 720,568.87 | 495,416.62 | 323,231.57 | 160,096.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 498,508.77 | 366,761.24 | 243,261.28 | 128,914.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,464.15 | 77,393.81 | 52,523.55 | 24,039.34 | |
| 支付的各项税费 | 34,400.07 | 24,714.61 | 16,233.14 | 9,717.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,579.83 | 28,731.45 | 20,186.96 | 11,491.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 683,952.83 | 497,601.11 | 332,204.93 | 174,163.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,616.04 | -2,184.50 | -8,973.36 | -14,067.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 382.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 58,032.35 | 42,247.73 | 35,327.73 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,292.45 | 10,247.14 | 10,176.84 | 67.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,101.01 | 2,954.43 | 2,123.43 | 1,031.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 71,807.81 | 55,449.30 | 47,628.00 | 1,098.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,117.18 | 43,973.61 | 27,895.68 | 13,996.60 | |
| 投资所支付的现金 | 13,461.50 | 13,461.50 | 11,211.50 | 4,261.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,565.08 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,143.76 | 57,435.11 | 39,107.18 | 18,258.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,335.95 | -1,985.81 | 8,520.83 | -17,159.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,187.50 | 6,187.50 | 6,187.50 | 6,187.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,187.50 | 6,187.50 | 6,187.50 | 6,187.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 29,118.31 | 21,294.28 | 13,110.47 | 2,077.15 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,305.81 | 37,481.78 | 29,297.97 | 18,264.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,747.43 | 17,347.43 | 6,879.45 | 400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,424.25 | 27,975.63 | 26,825.82 | 395.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,017.92 | 884.62 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,849.49 | 36,925.58 | 34,320.01 | 16,662.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,021.16 | 82,248.64 | 68,025.27 | 17,458.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,715.35 | -44,766.86 | -38,727.30 | 806.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -176.27 | -171.19 | -179.03 | -26.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,611.52 | -49,108.36 | -39,358.86 | -30,447.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 158,984.01 | 158,984.01 | 158,984.01 | 158,984.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,372.49 | 109,875.65 | 119,625.15 | 128,537.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 88,323.73 | -- | 41,814.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,457.51 | -- | -589.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,765.37 | -- | 13,208.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,784.94 | -- | 1,406.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 140.40 | -- | 8.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.45 | -- | 26.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 155.96 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,186.26 | -- | -695.87 | -- | |
| 投资损失 | -58,201.23 | -- | -25,916.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 329.42 | -- | -798.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,374.78 | -- | 984.86 | -- | |
| 存货的减少 | -23,171.43 | -- | -6,241.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -66,202.17 | -- | -53,845.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 63,402.10 | -- | 21,255.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 645.36 | -- | 406.99 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,616.04 | -- | -8,973.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 137,372.49 | -- | 119,625.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 158,984.01 | -- | 158,984.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,611.52 | -- | -39,358.86 | -- | |
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