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富奥股份(000030) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 594,661.47 | 268,449.30 | 1,099,040.63 | 759,126.01 | 485,527.05 |
收到的税费返还 | 644.93 | 315.80 | 3,298.51 | 2,980.36 | 2,710.34 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,123.87 | 4,184.48 | 12,248.40 | 8,280.82 | 6,290.74 |
经营活动现金流入小计 | 601,430.28 | 272,949.58 | 1,114,587.54 | 770,387.19 | 494,528.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 483,612.62 | 265,725.89 | 844,262.40 | 593,857.74 | 392,691.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,929.17 | 43,655.80 | 160,639.13 | 117,540.78 | 77,072.89 |
支付的各项税费 | 13,262.15 | 4,623.34 | 40,601.37 | 28,114.28 | 16,465.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,963.44 | 17,395.42 | 64,658.94 | 41,787.61 | 25,014.47 |
经营活动现金流出小计 | 618,767.38 | 331,400.45 | 1,110,161.84 | 781,300.41 | 511,244.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,337.10 | -58,450.87 | 4,425.70 | -10,913.22 | -16,716.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1,363.42 | 1,363.42 | 1,363.42 |
取得投资收益所收到的现金 | 42,449.71 | 218.73 | 51,135.51 | 28,222.16 | 16,928.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 126.90 | 113.48 | 11,011.44 | 5,211.86 | 4,760.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,730.05 | 31,723.59 | 88,388.62 | 77,573.14 | 48,168.56 |
投资活动现金流入小计 | 78,306.66 | 32,055.81 | 151,898.99 | 112,370.58 | 71,221.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,218.65 | 9,258.92 | 51,571.07 | 35,783.35 | 20,805.30 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 5,862.54 | 1,362.54 | 1,362.54 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,000.00 | 25,500.00 | 88,500.00 | 77,500.00 | 47,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 53,218.65 | 34,758.92 | 145,933.61 | 114,645.89 | 69,667.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | 25,088.01 | -2,703.12 | 5,965.38 | -2,275.31 | 1,553.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 2,492.50 | 2,492.50 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 2,492.50 | 2,492.50 | -- |
取得借款收到的现金 | 7,091.65 | -- | 32,100.00 | 32,100.00 | 2,100.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,041.67 | 1,774.98 | 1,112.80 | 435.17 | 131.75 |
筹资活动现金流入小计 | 15,133.32 | 1,774.98 | 35,705.30 | 35,027.67 | 2,231.75 |
偿还债务支付的现金 | 12,003.42 | 7,191.99 | 24,284.07 | 16,277.96 | 10,764.74 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,264.42 | 454.48 | 48,539.36 | 46,978.72 | 44,634.85 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 427.50 | -- | 3,335.00 | 2,283.16 | 427.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,779.72 | 1,275.92 | 10,799.69 | 3,700.90 | 2,581.38 |
筹资活动现金流出小计 | 59,047.56 | 8,922.38 | 83,623.11 | 66,957.59 | 57,980.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -43,914.25 | -7,147.41 | -47,917.82 | -31,929.92 | -55,749.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -220.70 | -98.88 | 140.08 | 126.40 | 239.73 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -36,384.03 | -68,400.28 | -37,386.65 | -44,992.05 | -70,672.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 188,607.04 | 188,607.04 | 225,993.69 | 225,993.69 | 225,993.69 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 152,223.01 | 120,206.77 | 188,607.04 | 181,001.64 | 155,320.81 |
附注 | |||||
净利润 | 40,090.95 | -- | 73,399.34 | -- | 21,836.90 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 300.14 | -- | 3,203.49 | -- | 107.13 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,108.00 | -- | 35,751.27 | -- | 18,444.48 |
无形资产摊销 | 3,367.33 | -- | 6,733.88 | -- | 3,365.93 |
长期待摊费用摊销 | 860.22 | -- | 1,599.11 | -- | 789.74 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.49 | -- | -2,306.05 | -- | -835.22 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 52.25 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -16.27 | -- | -2,809.05 | -- | -144.20 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 139.64 | -- | -535.85 | -- | -431.60 |
投资损失 | -25,415.72 | -- | -55,017.91 | -- | -25,110.77 |
递延所得税资产减少 | -2,547.71 | -- | -6,420.81 | -- | -1,545.69 |
递延所得税负债增加 | 802.32 | -- | 1,553.03 | -- | 263.80 |
存货的减少 | -9,816.46 | -- | 8,506.48 | -- | -22,093.21 |
经营性应收项目的减少 | 29,349.39 | -- | -160,802.91 | -- | -30,331.05 |
经营性应付项目的增加 | -74,776.02 | -- | 97,858.58 | -- | 18,737.65 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -451.38 | -- | 746.41 | -- | -1,340.09 |
经营活动产生现金流量净额 | -17,337.10 | -- | 4,425.70 | -- | -16,716.68 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 152,223.01 | -- | 188,607.04 | -- | 155,320.81 |
现金的期初余额 | 188,607.04 | -- | 225,993.69 | -- | 225,993.69 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -36,384.03 | -- | -37,386.65 | -- | -70,672.89 |
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