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| 富奥股份(000030) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 594,661.47 | 268,449.30 | |||
| 收到的税费返还 | 644.93 | 315.80 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,123.87 | 4,184.48 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 601,430.28 | 272,949.58 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 483,612.62 | 265,725.89 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,929.17 | 43,655.80 | |||
| 支付的各项税费 | 13,262.15 | 4,623.34 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,963.44 | 17,395.42 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 618,767.38 | 331,400.45 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,337.10 | -58,450.87 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 42,449.71 | 218.73 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 126.90 | 113.48 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,730.05 | 31,723.59 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 78,306.66 | 32,055.81 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,218.65 | 9,258.92 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,000.00 | 25,500.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 53,218.65 | 34,758.92 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,088.01 | -2,703.12 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 7,091.65 | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,041.67 | 1,774.98 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 15,133.32 | 1,774.98 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 12,003.42 | 7,191.99 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,264.42 | 454.48 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 427.50 | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,779.72 | 1,275.92 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 59,047.56 | 8,922.38 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,914.25 | -7,147.41 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -220.70 | -98.88 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,384.03 | -68,400.28 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 188,607.04 | 188,607.04 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 152,223.01 | 120,206.77 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,090.95 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 300.14 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,108.00 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 3,367.33 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 860.22 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.49 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -16.27 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 139.64 | -- | |||
| 投资损失 | -25,415.72 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -2,547.71 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | 802.32 | -- | |||
| 存货的减少 | -9,816.46 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | 29,349.39 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -74,776.02 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -451.38 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,337.10 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 152,223.01 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 188,607.04 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,384.03 | -- | |||
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