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| 晨鸣纸业(000488) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,468,648.30 | 955,275.19 | 507,256.82 | 200,060.68 | |
| 收到的税费返还 | 1,952.40 | 1,173.96 | 759.70 | 410.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,285.46 | 18,324.88 | 10,117.06 | 6,645.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,497,886.15 | 974,774.02 | 518,133.58 | 207,117.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,096,173.24 | 722,535.55 | 471,064.69 | 186,433.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,386.78 | 39,516.54 | 25,388.77 | 12,018.30 | |
| 支付的各项税费 | 90,903.03 | 59,807.92 | 34,329.96 | 13,837.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 88,519.67 | 70,119.68 | 39,960.34 | 9,731.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,333,982.73 | 891,979.69 | 570,743.76 | 222,021.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 163,903.43 | 82,794.34 | -52,610.18 | -14,904.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,041.77 | 1,990.41 | 1,942.10 | 71.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,893.91 | 1,467.50 | 4,799.00 | 3,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,135.68 | 3,457.91 | 6,741.10 | 3,571.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 223,267.12 | 143,581.46 | 40,772.79 | 20,901.29 | |
| 投资所支付的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 713.18 | 926.58 | 570.60 | 100.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 224,580.31 | 145,108.04 | 41,943.39 | 21,001.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -213,444.63 | -141,650.13 | -35,202.29 | -17,429.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,123,228.01 | 911,548.10 | 648,313.07 | 334,518.90 | |
| 发行债券收到的现金 | 120,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,243,228.01 | 911,548.10 | 648,313.07 | 334,518.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,117,517.35 | 624,616.01 | 354,659.20 | 185,086.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64,892.56 | 44,603.76 | 21,749.30 | 7,536.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,055.01 | 211,861.72 | 134,001.40 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,225,464.92 | 881,081.50 | 580,409.90 | 192,623.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,763.08 | 30,466.60 | 67,903.17 | 141,895.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -246.38 | -575.16 | -137.88 | -47.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,024.50 | -28,964.35 | -20,047.18 | 109,514.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 268,757.92 | 268,757.92 | 268,757.92 | 285,341.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 236,733.42 | 239,793.56 | 248,710.74 | 394,856.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 95,391.14 | -- | 18,611.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,727.70 | -- | 1,060.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 120,187.89 | -- | 59,121.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,277.27 | -- | 989.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,927.61 | -- | 749.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -184.89 | -- | -577.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,831.18 | -- | -898.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38,481.47 | -- | 19,478.67 | -- | |
| 投资损失 | 1,568.91 | -- | 953.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -350.96 | -- | -499.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 459.06 | -- | 49.81 | -- | |
| 存货的减少 | 112,025.19 | -- | 39,429.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -196,402.38 | -- | -165,919.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,309.58 | -- | -15,027.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 163,903.43 | -- | -52,610.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 236,733.42 | 239,793.56 | 248,710.74 | 394,856.78 | |
| 现金的期初余额 | 268,757.92 | 268,757.92 | 268,757.92 | 285,341.81 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,024.50 | -28,964.35 | -20,047.18 | 109,514.97 | |
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