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| 晨鸣纸业(000488) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,857,723.66 | 1,519,039.98 | 989,805.80 | 331,062.81 | |
| 收到的税费返还 | 645.33 | 308.91 | -- | 418.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 147,541.11 | 105,462.14 | 57,112.69 | 25,480.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,005,910.10 | 1,624,811.02 | 1,046,918.49 | 356,962.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,091,666.88 | 1,229,819.56 | 757,629.95 | 256,609.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,448.82 | 63,540.11 | 44,090.21 | 22,002.55 | |
| 支付的各项税费 | 113,024.39 | 77,986.05 | 47,949.23 | 23,492.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,684,906.36 | 1,115,911.64 | 419,524.66 | 107,347.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,978,046.46 | 2,487,257.36 | 1,269,194.05 | 409,451.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -972,136.35 | -862,446.33 | -222,275.56 | -52,489.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,431.11 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,190.28 | 17.54 | 11.19 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,561.22 | 4,640.14 | 3,143.80 | 2,673.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 64,182.61 | 44,657.68 | 13,154.99 | 2,673.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 371,641.16 | 122,982.64 | 94,702.88 | 86,271.50 | |
| 投资所支付的现金 | 38,600.00 | 38,600.00 | 38,600.00 | 3,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 410,241.16 | 161,582.64 | 133,302.88 | 89,871.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -346,058.55 | -116,924.96 | -120,147.90 | -87,197.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,993,934.60 | 2,589,969.73 | 1,728,187.15 | 1,050,086.19 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 358,560.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,281,072.78 | 966,342.78 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,275,007.38 | 3,556,312.50 | 2,086,747.15 | 1,050,086.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,426,835.69 | 2,264,537.80 | 1,517,574.04 | 823,083.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 182,138.55 | 135,882.47 | 77,150.00 | 30,363.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 259,665.72 | 211,162.16 | 176,778.50 | 53,628.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,868,639.96 | 2,611,582.43 | 1,771,502.55 | 907,076.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,406,367.42 | 944,730.08 | 315,244.61 | 143,009.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,028.54 | 3,479.39 | 2,086.97 | -252.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 91,201.06 | -31,161.83 | -25,091.88 | 3,070.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,609.69 | 97,609.69 | 97,609.69 | 97,609.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 188,810.75 | 66,447.86 | 72,517.80 | 100,680.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 97,793.16 | -- | 25,371.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,096.83 | -- | 3,536.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 137,064.65 | -- | 71,127.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,332.23 | -- | 1,655.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 772.93 | -- | 350.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -878.46 | -- | -435.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,907.85 | -- | 217.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 169,039.67 | -- | 85,995.64 | -- | |
| 投资损失 | -8,871.55 | -- | -4,663.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 703.83 | -- | -2,065.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 26,765.03 | -- | 16,913.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,621,892.30 | -- | -436,233.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 216,029.77 | -- | 15,954.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -972,136.35 | -- | -222,275.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 188,810.75 | -- | 72,517.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 97,609.69 | -- | 97,609.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 91,201.06 | -- | -25,091.88 | -- | |
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