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| 晨鸣纸业(000488) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,702,679.12 | 2,895,748.80 | 1,924,554.42 | 1,074,432.01 | |
| 收到的税费返还 | 5,954.75 | 297.15 | 111.87 | 59.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 221,995.55 | 132,267.16 | 103,650.07 | 58,251.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,930,629.42 | 3,028,313.11 | 2,028,316.36 | 1,132,743.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,542,233.07 | 1,915,095.83 | 1,268,940.67 | 659,467.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,711.29 | 94,406.44 | 63,973.66 | 28,456.85 | |
| 支付的各项税费 | 142,632.87 | 138,550.45 | 120,734.44 | 65,310.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 240,863.37 | 157,629.76 | 99,949.04 | 40,820.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,072,440.60 | 2,305,682.48 | 1,553,597.81 | 794,054.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 858,188.82 | 722,630.62 | 474,718.55 | 338,689.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,267.09 | 22,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,142.99 | 5,822.46 | 3,650.00 | 4,300.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21,778.76 | 18,041.53 | 10,410.86 | 326.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30,623.95 | 15,723.95 | 450.34 | 1,000.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 49,370.00 | 49,365.54 | 25,141.48 | 24,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 132,182.80 | 110,953.48 | 41,652.68 | 29,626.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,260.68 | 51,014.69 | 22,187.62 | 8,374.63 | |
| 投资所支付的现金 | 39,600.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 40,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,750.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 115,610.68 | 161,014.69 | 132,187.62 | 48,374.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,572.12 | -50,061.20 | -90,534.93 | -18,748.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 235,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 90,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 235,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 90,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,607,825.29 | 1,929,094.16 | 1,511,451.69 | 1,032,067.47 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 480,874.85 | 566,401.60 | 273,433.24 | 20,463.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,323,700.14 | 2,745,495.76 | 2,034,884.93 | 1,142,530.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,942,353.44 | 2,301,657.39 | 1,698,790.89 | 970,752.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 332,708.81 | 291,752.96 | 142,750.61 | 70,267.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,680.91 | 4,830.91 | 4,830.91 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,042,687.51 | 894,184.47 | 551,929.23 | 430,091.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,317,749.75 | 3,487,594.83 | 2,393,470.73 | 1,471,110.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -994,049.60 | -742,099.07 | -358,585.81 | -328,579.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,736.75 | -1,879.54 | -1,936.79 | -632.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -122,025.41 | -71,409.19 | 23,661.02 | -9,271.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 438,917.00 | 438,917.00 | 438,917.00 | 438,917.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 316,891.58 | 367,507.81 | 462,578.02 | 429,645.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 208,968.40 | -- | 206,643.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28,002.13 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 236,609.17 | -- | 116,853.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,135.16 | -- | 2,764.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 396.40 | -- | 179.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,155.96 | -- | -4,799.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 230.33 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7,707.38 | -- | 9,911.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 264,820.04 | -- | 139,910.78 | -- | |
| 投资损失 | 6,957.83 | -- | -9,863.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,061.68 | -- | 976.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 663.80 | -- | -44.91 | -- | |
| 存货的减少 | -15,640.62 | -- | -176,662.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 320,829.00 | -- | 127,200.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -199,069.85 | -- | 33,673.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 858,188.82 | -- | 474,718.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 316,891.58 | -- | 462,578.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 438,917.00 | -- | 438,917.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -122,025.41 | -- | 23,661.02 | -- | |
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