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| 晨鸣纸业(000488) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,400,494.10 | 2,590,907.49 | 1,684,191.42 | 846,182.79 | |
| 收到的税费返还 | 77,463.64 | 76,911.92 | 69,774.56 | 144.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 143,895.16 | 101,657.08 | 83,395.64 | 22,390.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,621,852.89 | 2,769,476.49 | 1,837,361.61 | 868,717.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,791,446.06 | 2,293,634.81 | 1,501,912.94 | 733,605.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 137,861.11 | 106,197.62 | 72,195.81 | 34,626.58 | |
| 支付的各项税费 | 118,197.71 | 90,634.91 | 63,568.80 | 36,477.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 229,365.59 | 164,089.20 | 99,857.64 | 41,737.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,276,870.47 | 2,654,556.53 | 1,737,535.19 | 846,447.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 344,982.42 | 114,919.96 | 99,826.42 | 22,270.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 152.62 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,754.34 | 3,341.85 | 474.00 | 100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23,239.41 | 5,662.10 | 392.11 | 319.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,146.37 | 9,003.95 | 866.11 | 419.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 88,543.66 | 82,620.39 | 81,528.58 | 2,997.58 | |
| 投资所支付的现金 | 146,300.00 | 26,300.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 36,799.79 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 271,643.46 | 108,920.39 | 81,528.58 | 2,997.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -244,497.09 | -99,916.44 | -80,662.47 | -2,577.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 140,000.00 | 140,000.00 | 40,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 140,000.00 | 140,000.00 | 40,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,247,713.40 | 2,517,047.98 | 1,774,061.33 | 851,053.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 371,909.04 | 285,009.04 | 207,891.06 | 78,770.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,759,622.44 | 2,942,057.02 | 2,021,952.39 | 929,823.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,152,577.71 | 2,451,708.16 | 1,609,691.60 | 878,774.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 236,228.44 | 197,609.12 | 105,395.30 | 53,217.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,035.24 | 20,035.24 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 568,922.29 | 416,871.36 | 331,077.41 | 71,799.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,957,728.44 | 3,066,188.65 | 2,046,164.30 | 1,003,791.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -198,106.01 | -124,131.63 | -24,211.90 | -73,968.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,324.90 | -2,285.17 | 2,416.98 | -144.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -100,945.57 | -111,413.28 | -2,630.98 | -54,419.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 316,891.58 | 316,891.58 | 316,891.58 | 316,891.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 215,946.01 | 205,478.30 | 314,260.61 | 262,471.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,736.27 | -- | 27,400.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,373.69 | -- | 2,342.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 225,550.54 | -- | 113,818.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,469.90 | -- | 2,812.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 467.89 | -- | 205.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16,109.25 | -- | -160.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,029.97 | -- | 553.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,525.39 | -- | 5,881.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 208,106.79 | -- | 99,147.58 | -- | |
| 投资损失 | 7,604.28 | -- | 2,413.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -22,091.91 | -- | -4,939.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -502.93 | -- | -44.91 | -- | |
| 存货的减少 | -40,633.71 | -- | -10,593.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 33,226.79 | -- | -149,759.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -102,545.01 | -- | 10,357.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 344,982.42 | -- | 99,826.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 215,946.01 | -- | 314,260.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 316,891.58 | -- | 316,891.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -100,945.57 | -- | -2,630.98 | -- | |
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