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晨鸣纸业(000488) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,889,827.28 | 1,413,529.91 | 876,887.96 | 257,090.63 | |
收到的税费返还 | 2,355.45 | 534.49 | 419.55 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,805.79 | 28,098.37 | 28,226.51 | 17,780.19 | |
经营活动现金流入小计 | 1,939,988.51 | 1,442,162.77 | 905,534.02 | 274,870.82 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,388,392.23 | 1,172,321.85 | 678,950.55 | 234,191.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,007.89 | 64,776.77 | 47,702.17 | 22,012.40 | |
支付的各项税费 | 104,646.66 | 93,331.18 | 67,702.64 | 26,901.52 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 153,255.08 | 77,954.24 | 45,070.19 | 19,937.67 | |
经营活动现金流出小计 | 1,744,301.86 | 1,408,384.04 | 839,425.55 | 303,042.75 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 195,686.65 | 33,778.73 | 66,108.47 | -28,171.93 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,128.73 | 83.05 | 27.83 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,422.82 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 82,514.45 | 68,098.22 | 2,314.26 | 4,020.40 | |
投资活动现金流入小计 | 102,066.00 | 68,181.27 | 2,342.09 | 4,020.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 283,614.12 | 150,458.69 | 85,388.55 | 32,304.93 | |
投资所支付的现金 | 77,903.98 | 27,000.00 | 2,000.00 | 30,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,160.39 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 366,678.49 | 177,458.69 | 87,388.55 | 62,804.93 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -264,612.49 | -109,277.42 | -85,046.47 | -58,784.53 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,043,125.76 | 1,762,735.52 | 1,093,173.04 | 500,737.02 | |
发行债券收到的现金 | 377,340.00 | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 108,350.00 | 124,508.84 | 130,811.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,531,815.76 | 1,887,244.36 | 1,223,984.04 | 500,737.02 | |
偿还债务支付的现金 | 2,188,406.03 | 1,787,212.50 | 1,115,487.77 | 481,540.22 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 181,112.33 | 104,434.15 | 61,876.25 | 14,150.93 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,470.95 | 1,242.02 | 1,157.72 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 89,977.76 | -- | -- | 23,624.20 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,459,496.11 | 1,891,646.65 | 1,177,364.01 | 519,315.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 72,319.64 | -4,402.29 | 46,620.03 | -18,578.33 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -743.64 | 280.43 | -457.26 | -41.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,650.16 | -79,620.54 | 27,224.78 | -105,576.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 231,704.86 | 231,704.86 | 231,704.86 | 231,704.86 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 234,355.02 | 152,084.32 | 258,929.64 | 126,128.62 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,668.63 | -- | 2,538.57 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,945.62 | -- | 1,343.68 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 147,318.18 | -- | 79,612.14 | -- | |
无形资产摊销 | 3,846.12 | -- | 1,975.31 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,464.41 | -- | 651.76 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,609.28 | -- | -193.15 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -4,782.21 | -- | -1,545.72 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 122,922.62 | -- | 57,938.63 | -- | |
投资损失 | 3,552.50 | -- | 271.65 | -- | |
递延所得税资产减少 | -21,964.86 | -- | -8,330.45 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 121,612.88 | -- | 13,211.00 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -100,651.05 | -- | -51,599.18 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -70,398.36 | -- | -29,765.76 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 195,686.65 | -- | 66,108.47 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 234,355.02 | -- | 258,929.64 | -- | |
现金的期初余额 | 231,704.86 | -- | 231,704.86 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,650.16 | -- | 27,224.78 | -- |
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