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| 丽珠集团(000513) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,663.26 | 197,999.06 | 135,394.79 | 70,200.49 | |
| 收到的税费返还 | 791.08 | 777.08 | 369.38 | 196.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,710.71 | 5,155.48 | 3,671.03 | 1,499.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 276,165.04 | 203,931.61 | 139,435.20 | 71,896.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,198.40 | 70,040.38 | 47,328.24 | 21,407.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,510.26 | 18,693.59 | 12,797.58 | 7,262.05 | |
| 支付的各项税费 | 32,229.01 | 25,227.76 | 18,749.60 | 10,887.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,897.74 | 47,072.99 | 30,366.20 | 15,489.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 212,835.41 | 161,034.72 | 109,241.62 | 55,046.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,329.63 | 42,896.90 | 30,193.58 | 16,850.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 82.86 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 115.86 | -- | 69.19 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 768.43 | 269.16 | 271.55 | 273.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 884.29 | 352.02 | 340.74 | 273.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,695.45 | 28,709.31 | 18,971.97 | 5,963.01 | |
| 投资所支付的现金 | 238.24 | 88.87 | 81.01 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,933.69 | 28,798.18 | 19,052.98 | 5,963.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,049.40 | -28,446.16 | -18,712.24 | -5,689.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,529.20 | 38,329.39 | 23,043.43 | 10,985.13 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 118.68 | 119.15 | 118.68 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,627.89 | 39,428.54 | 24,142.11 | 10,985.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,458.95 | 33,996.13 | 17,371.17 | 10,983.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,521.20 | 5,675.18 | 4,956.59 | 244.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 929.86 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59.50 | 134.50 | 134.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,039.65 | 39,805.82 | 22,462.26 | 11,228.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,411.76 | -377.28 | 1,679.85 | -243.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -246.54 | -147.68 | -85.00 | -7.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,621.93 | 13,925.78 | 13,076.19 | 10,910.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,826.26 | 55,826.26 | 55,826.26 | 55,826.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,448.19 | 69,752.04 | 68,902.45 | 66,736.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,249.00 | -- | 25,780.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,095.13 | -- | 694.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,754.61 | -- | 5,312.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,330.74 | -- | 626.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 311.98 | -- | 127.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -574.34 | -- | -181.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,078.02 | -- | 215.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 874.33 | -- | 428.23 | -- | |
| 投资损失 | 127.89 | -- | 38.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 829.81 | -- | 755.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -60.67 | -- | -13.35 | -- | |
| 存货的减少 | -11,665.19 | -- | -11,462.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,315.44 | -- | 10,244.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,797.39 | -- | -2,372.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,329.63 | -- | 30,193.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 84,448.19 | 69,752.04 | 68,902.45 | 66,736.47 | |
| 现金的期初余额 | 55,826.26 | 55,826.26 | 55,826.26 | 55,826.26 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,621.93 | 13,925.78 | 13,076.19 | 10,910.21 | |
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