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| 丽珠集团(000513) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,251,843.56 | 939,402.57 | 598,953.98 | 313,523.08 | |
| 收到的税费返还 | 12,503.56 | 9,963.49 | 5,684.52 | 2,802.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,618.92 | 29,034.58 | 21,872.05 | 11,113.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,308,966.03 | 978,400.63 | 626,510.56 | 327,438.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 313,390.41 | 225,168.34 | 136,268.29 | 67,739.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,191.02 | 110,739.83 | 82,910.96 | 44,556.90 | |
| 支付的各项税费 | 136,073.68 | 103,988.11 | 71,713.40 | 38,498.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 531,078.11 | 407,969.93 | 268,126.81 | 125,181.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,118,733.22 | 847,866.21 | 559,019.46 | 275,976.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 190,232.81 | 130,534.42 | 67,491.10 | 51,462.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,030.29 | 11,030.29 | 11,030.29 | 5,473.92 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,838.19 | 8,912.17 | 6,385.88 | 1,699.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 908.76 | 735.11 | 93.90 | 3.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 331.12 | 331.12 | 331.12 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18.77 | 3.66 | 12.26 | 2.66 | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,127.14 | 21,012.35 | 17,853.45 | 7,179.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 130,910.16 | 80,646.23 | 48,418.65 | 24,525.33 | |
| 投资所支付的现金 | 78,600.00 | 77,400.00 | 74,400.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 307.00 | 301.44 | 156.62 | 25.97 | |
| 投资活动现金流出小计 | 209,817.17 | 158,347.67 | 122,975.27 | 26,551.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -187,690.03 | -137,335.32 | -105,121.82 | -19,371.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 79,826.73 | 75,370.67 | 69,971.92 | 61,423.34 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 59,570.95 | 59,489.95 | 59,570.95 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 279,988.09 | 230,475.30 | 121,121.51 | 66,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 126.92 | 183.94 | 121.16 | 81.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 359,941.74 | 306,029.91 | 191,214.59 | 127,504.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 203,358.13 | 172,268.41 | 72,258.41 | 55,298.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 150,134.79 | 144,964.43 | 137,240.75 | 1,449.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24,397.66 | 21,010.24 | 19,746.66 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 87,950.57 | 78,662.79 | 78,744.28 | 79,006.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 441,443.49 | 395,895.63 | 288,243.45 | 135,753.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -81,501.75 | -89,865.73 | -97,028.86 | -8,248.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,715.03 | -1,849.67 | -2,205.50 | -106.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -82,674.00 | -98,516.29 | -136,865.08 | 23,734.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 995,205.00 | 995,205.00 | 995,205.00 | 995,205.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 912,531.00 | 896,688.71 | 858,339.92 | 1,018,939.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 195,210.12 | -- | 117,978.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,677.75 | -- | 2,861.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,688.49 | -- | 20,215.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,813.76 | -- | 833.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,606.77 | -- | 1,355.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -703.47 | -- | -31.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 594.43 | -- | 192.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,302.72 | -- | -3,479.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,272.08 | -- | 4,972.68 | -- | |
| 投资损失 | -8,962.50 | -- | -3,510.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,334.49 | -- | 3,140.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,882.78 | -- | 545.60 | -- | |
| 存货的减少 | -23,200.71 | -- | -216.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -66,468.43 | -- | -84,326.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,801.58 | -- | 4,882.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,273.36 | -- | 1,221.44 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 190,232.81 | -- | 67,491.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 912,531.00 | -- | 858,339.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 995,205.00 | -- | 995,205.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -82,674.00 | -- | -136,865.08 | -- | |
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