丽珠集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
丽珠集团(000513) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金445,651.28322,736.42205,589.9798,772.41
收到的税费返还1,802.461,265.24718.27521.39
收到的其他与经营活动有关的现金13,959.6712,795.187,859.143,096.93
经营活动现金流入小计461,413.41336,796.84214,167.39102,390.73
购买商品、接受劳务支付的现金128,359.3982,932.8456,101.4427,032.87
支付给职工以及为职工支付的现金37,528.2828,524.6920,099.1311,617.81
支付的各项税费63,771.9146,799.5233,209.3515,522.73
支付的其他与经营活动有关的现金187,755.17143,276.7186,174.3643,352.21
经营活动现金流出小计417,414.75301,533.76195,584.2997,525.62
经营活动产生的现金流量净额43,998.6535,263.0818,583.104,865.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,653.194,672.534,683.264,715.36
取得投资收益所收到的现金89.1589.2352.8334.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.6315.3812.686.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金684.99386.00--150.00
投资活动现金流入小计5,445.965,163.144,748.774,906.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金92,000.1272,769.1854,064.3824,918.86
投资所支付的现金46.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金856.36540.00540.00--
投资活动现金流出小计92,902.4873,309.1854,604.3824,918.86
投资活动产生的现金流量净额-87,456.52-68,146.04-49,855.61-20,012.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,150.004,900.004,900.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,150.004,900.004,900.00--
取得借款收到的现金94,701.7689,063.0525,016.9920,722.42
发行债券收到的现金40,000.0040,000.0040,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金4,066.63----195.60
筹资活动现金流入小计143,918.39133,963.0569,916.9920,918.02
偿还债务支付的现金123,516.0699,207.2013,940.069,645.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,225.6918,258.151,225.27634.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金400.00------
筹资活动现金流出小计143,141.75117,465.3515,165.3310,280.41
筹资活动产生的现金流量净额776.6416,497.7054,751.6510,637.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-89.53-65.40-81.93-9.79
五、现金及现金等价物净增加额-42,770.76-16,450.6623,397.22-4,519.39
加:期初现金及现金等价物余额117,863.63117,863.63117,863.63117,863.63
六、期末现金及现金等价物余额75,092.87101,412.97141,260.85113,344.24
附注
净利润52,398.65--26,967.56--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,532.53--1,603.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,984.74--7,006.47--
无形资产摊销1,902.98--950.37--
长期待摊费用摊销1,109.72--567.11--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-18.01---32.53--
固定资产报废损失225.72--7.87--
公允价值变动损失123.64--124.23--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用31.54--64.42--
投资损失-453.95---308.70--
递延所得税资产减少-703.06---42.78--
递延所得税负债增加34.33--21.69--
存货的减少-13,532.57---5,535.70--
经营性应收项目的减少-94,106.55---27,704.12--
经营性应付项目的增加77,468.93--14,894.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额43,998.65--18,583.10--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额75,092.87--141,260.85--
现金的期初余额117,863.63--117,863.63--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-42,770.76--23,397.22--
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