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PT粤金曼(000588) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,707.60 | 8,801.94 | 6,368.12 | 3,584.65 | |
收到的税费返还 | 665.62 | -- | 364.71 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,403.51 | 2,722.95 | 4,742.08 | 72.82 | |
经营活动现金流入小计 | 18,776.73 | 11,524.89 | 11,474.92 | 3,657.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,835.98 | 4,293.46 | 5,777.06 | 2,826.12 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,142.82 | 1,199.15 | 1,073.97 | 306.51 | |
支付的各项税费 | 1,602.31 | 1,165.50 | 847.07 | 623.04 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,634.36 | 3,293.80 | 1,705.09 | 437.09 | |
经营活动现金流出小计 | 15,215.46 | 9,951.91 | 9,403.20 | 4,192.76 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,561.27 | 1,572.98 | 2,071.72 | -535.28 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,900.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 0.83 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,479.99 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,396.17 | -- | 2,120.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 6,776.98 | -- | 2,120.00 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,925.61 | 5,372.91 | 921.78 | 1,230.16 | |
投资所支付的现金 | 1,900.00 | -- | 1,900.00 | 112.40 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 319.39 | -- | 319.39 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,125.40 | -- | 3,240.12 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 16,270.39 | 5,372.91 | 6,381.30 | 1,342.56 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,493.41 | -5,372.91 | -4,261.30 | -1,342.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 8,500.00 | 403.99 | 1,500.00 | 701.94 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 176.58 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 8,676.58 | 403.99 | 1,500.00 | 701.94 | |
偿还债务支付的现金 | 924.67 | -- | 500.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 178.16 | -- | 44.55 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 982.91 | -- | 218.82 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 2,085.74 | -- | 763.37 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,590.84 | 403.99 | 736.63 | 701.94 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 658.70 | -3,395.94 | -1,452.95 | -1,175.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,998.14 | 3,998.14 | 3,998.14 | 3,998.14 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,656.84 | 602.20 | 2,545.20 | 2,822.23 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,065.67 | -- | 612.84 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 233.11 | -- | 145.56 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 503.75 | -- | 242.44 | -- | |
无形资产摊销 | 23.95 | -- | 10.30 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 119.93 | -- | 109.92 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 190.85 | -- | 40.35 | -- | |
投资损失 | -65.54 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -18.26 | -- | -27.74 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,674.65 | -- | -1,460.74 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,730.79 | -- | 2,893.66 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,451.68 | -- | -494.86 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,561.27 | -- | 2,071.72 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 4,656.84 | -- | 2,545.20 | -- | |
现金的期初余额 | 3,998.14 | -- | 3,998.14 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 658.70 | -- | -1,452.95 | -- |
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