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PT粤金曼(000588) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,306.64 | 10,629.44 | 7,077.76 | 3,436.83 | |
收到的税费返还 | 142.53 | 99.45 | 60.02 | 38.11 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,200.40 | 17,296.50 | 11,334.09 | 21,303.16 | |
经营活动现金流入小计 | 17,649.57 | 28,045.17 | 18,489.87 | 24,778.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,529.28 | 9,221.61 | 6,326.24 | 3,570.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,309.45 | 1,518.36 | 1,121.20 | 604.55 | |
支付的各项税费 | 2,723.84 | 2,682.70 | 391.49 | 271.48 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,313.08 | 28,571.99 | 17,806.93 | 23,206.58 | |
经营活动现金流出小计 | 22,875.65 | 41,997.77 | 25,647.17 | 27,653.85 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,226.08 | -13,952.60 | -7,157.31 | -2,874.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 8,624.76 | 1,124.76 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.04 | 1.28 | 1.28 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,544.71 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,537.95 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 14,088.69 | 8,626.04 | 1,126.04 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,098.01 | 6,409.42 | 5,807.92 | 5,088.63 | |
投资所支付的现金 | -- | 73.00 | 50.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,274.13 | 3,376.45 | 726.45 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 23,372.15 | 9,858.87 | 6,584.37 | 5,088.63 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,283.46 | -1,232.83 | -5,458.33 | -5,088.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 4,925.00 | 10,177.00 | 6,348.00 | 1,200.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,100.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 10,025.00 | 10,177.00 | 6,348.00 | 1,200.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,450.00 | 3,866.59 | 3,276.46 | 170.48 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 137.61 | 237.38 | 107.89 | 23.94 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,737.03 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 5,324.63 | 4,103.97 | 3,384.35 | 194.42 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,700.37 | 6,073.03 | 2,963.65 | 1,005.58 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,809.17 | -9,112.40 | -9,651.98 | -6,958.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,310.11 | 11,310.11 | 11,310.11 | 11,310.11 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,500.94 | 2,197.71 | 1,658.13 | 4,352.09 | |
附注 | |||||
净利润 | 209.26 | -- | -- | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 60.66 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 758.18 | -- | -- | -- | |
无形资产摊销 | 19.65 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 132.14 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 23.85 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 370.74 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -1,576.96 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -15.71 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,860.50 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | 662.10 | -- | -- | -- | |
经营性应付项目的增加 | -4,009.48 | -- | -- | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -5,226.08 | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,500.94 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 11,310.11 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -9,809.17 | -- | -- | -- |
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