- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
韶能股份(000601) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 242,768.25 | 196,097.54 | 121,617.85 | 58,379.07 | |
收到的税费返还 | 3,924.21 | 3,008.77 | 1,963.10 | 1,190.55 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,130.15 | 3,316.85 | 2,524.56 | 936.39 | |
经营活动现金流入小计 | 252,822.62 | 202,423.17 | 126,105.51 | 60,506.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,924.25 | 91,467.21 | 56,424.57 | 27,489.07 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,185.42 | 15,354.67 | 10,053.66 | 5,206.66 | |
支付的各项税费 | 27,148.11 | 17,759.78 | 11,002.99 | 3,481.78 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,071.72 | 9,142.79 | 6,339.37 | 4,011.98 | |
经营活动现金流出小计 | 170,329.50 | 133,724.44 | 83,820.59 | 40,189.50 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 82,493.12 | 68,698.72 | 42,284.92 | 20,316.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 85,860.00 | 66,460.00 | 18,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 78.98 | 58.68 | 17.84 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 227.92 | 114.00 | 68.28 | 9.21 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 86,166.90 | 66,632.67 | 18,086.13 | 9.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,456.61 | 30,567.19 | 20,834.91 | 10,899.69 | |
投资所支付的现金 | 99,780.20 | 66,000.00 | 18,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 137,236.81 | 96,567.19 | 38,834.91 | 10,899.69 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -51,069.91 | -29,934.52 | -20,748.78 | -10,890.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 54,877.75 | 56,575.00 | 56,575.00 | 56,575.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 117,978.32 | 73,694.24 | 39,275.44 | 23,111.33 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 172,856.07 | 130,269.24 | 95,850.44 | 79,686.33 | |
偿还债务支付的现金 | 167,208.75 | 130,555.25 | 45,245.59 | 27,838.56 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,713.34 | 19,778.76 | 9,112.97 | 4,925.18 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40.81 | 200.20 | 200.20 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 347.96 | 2,013.84 | 2,009.00 | 1,833.76 | |
筹资活动现金流出小计 | 195,270.05 | 152,347.85 | 56,367.55 | 34,597.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,413.98 | -22,078.61 | 39,482.90 | 45,088.83 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.84 | 12.33 | 3.11 | 10.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,022.08 | 16,697.93 | 61,022.14 | 54,525.01 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,738.23 | 18,738.23 | 18,738.23 | 18,738.23 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,760.31 | 35,436.16 | 79,760.37 | 73,263.25 | |
附注 | |||||
净利润 | 23,437.86 | 26,306.74 | 20,833.65 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 850.84 | 362.20 | 339.69 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,597.95 | 24,480.41 | 16,407.76 | -- | |
无形资产摊销 | 304.91 | 225.08 | 146.31 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 121.48 | 79.90 | 53.21 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 54.07 | -14.95 | 8.78 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 24,432.66 | 18,667.76 | 12,560.16 | -- | |
投资损失 | -78.98 | -58.68 | -17.84 | -- | |
递延所得税资产减少 | 100.52 | -434.92 | -927.95 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 2,250.09 | 3,648.69 | 3,754.83 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -7,026.32 | -8,014.34 | -14,333.24 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,448.05 | 3,450.82 | 3,459.56 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 82,493.12 | 68,698.72 | 42,284.92 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 27,760.31 | 35,436.16 | 79,760.37 | -- | |
现金的期初余额 | 18,738.23 | 18,738.23 | 18,738.23 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 9,022.08 | 16,697.93 | 61,022.14 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |