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| 韶能股份(000601) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 464,920.89 | 334,104.08 | 210,204.10 | 85,134.17 | |
| 收到的税费返还 | 11,717.10 | 9,149.54 | 3,151.49 | 1,648.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,182.62 | 17,314.38 | 6,575.00 | 2,608.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 500,820.62 | 360,568.00 | 219,930.58 | 89,391.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 360,632.37 | 270,767.65 | 161,110.34 | 66,242.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,338.93 | 30,088.58 | 20,117.15 | 10,401.02 | |
| 支付的各项税费 | 27,658.67 | 19,625.54 | 11,196.76 | 3,736.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,026.25 | 10,497.81 | 6,408.23 | 3,726.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 451,656.22 | 330,979.58 | 198,832.48 | 84,106.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,164.39 | 29,588.42 | 21,098.10 | 5,285.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.45 | 5.45 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 760.85 | 571.65 | 511.97 | 263.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,240.62 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,350.50 | 300.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,006.92 | 2,927.60 | 811.97 | 263.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 107,659.22 | 93,407.36 | 66,030.90 | 28,999.20 | |
| 投资所支付的现金 | 3,374.33 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 111,033.55 | 93,407.36 | 66,030.90 | 28,999.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108,026.63 | -90,479.76 | -65,218.93 | -28,735.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,097.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,097.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 338,043.15 | 274,031.94 | 198,260.62 | 73,798.07 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 356,140.15 | 274,128.94 | 198,357.62 | 73,895.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 222,530.66 | 159,505.06 | 107,667.34 | 30,880.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,414.42 | 45,536.20 | 11,838.20 | 5,603.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 595.93 | 555.93 | 374.35 | 374.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,996.56 | 826.24 | 804.44 | 750.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 284,941.63 | 205,867.51 | 120,309.98 | 37,233.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,198.52 | 68,261.43 | 78,047.64 | 36,661.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -398.83 | -115.83 | -35.73 | -11.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,937.45 | 7,254.26 | 33,891.08 | 13,200.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,761.58 | 33,761.58 | 33,761.58 | 33,761.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,699.03 | 41,015.84 | 67,652.65 | 46,961.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,948.28 | -- | 26,339.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,927.88 | -- | 343.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 47,840.17 | -- | 22,546.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 923.92 | -- | 450.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 951.53 | -- | 454.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -442.29 | -- | -427.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 64.34 | -- | 2.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,692.17 | -- | 10,531.50 | -- | |
| 投资损失 | 4,638.94 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,813.94 | -- | -110.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -52.29 | -- | 1.65 | -- | |
| 存货的减少 | -23,290.43 | -- | -8,365.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -58,556.74 | -- | -32,217.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,945.82 | -- | 1,519.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,164.39 | -- | 21,098.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,699.03 | -- | 67,652.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,761.58 | -- | 33,761.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,937.45 | -- | 33,891.08 | -- | |
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