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| 韶能股份(000601) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,947.38 | 69,410.71 | 48,601.03 | 34,967.77 | 36,949.47 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 137,078.59 | 125,675.05 | 104,199.24 | 99,095.67 | 88,482.34 |
| 应收票据 | 7,497.23 | 5,203.36 | 7,125.61 | 11,246.33 | 8,661.77 |
| 应收账款 | 129,581.36 | 120,471.69 | 97,073.63 | 87,849.34 | 79,820.58 |
| 应收款项融资 | 8,320.65 | 6,248.32 | 8,239.69 | 1,580.85 | -- |
| 预付款项 | 9,389.65 | 8,444.12 | 10,380.90 | 9,085.11 | 18,831.60 |
| 其他应收款(合计) | 9,327.54 | 8,312.25 | 8,796.55 | 5,534.25 | 5,092.78 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 8,312.25 | -- | 5,534.25 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 57,341.15 | 44,339.62 | 35,985.58 | 36,109.15 | 33,043.67 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 13,318.47 | 15,400.62 | 15,145.96 | 16,588.03 | 13,074.82 |
| 流动资产合计 | 277,723.42 | 277,830.69 | 231,348.95 | 202,960.84 | 195,474.68 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 98,792.67 | 109,595.74 | 96,048.95 | 97,752.15 | 117,395.92 |
| 在建工程 | -- | 109,572.34 | -- | 97,719.30 | -- |
| 工程物资 | -- | 23.40 | -- | 32.85 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 823,095.64 | 803,959.23 | 791,164.73 | 780,610.74 | 727,565.60 |
| 固定资产净额 | -- | 803,937.77 | -- | 780,579.65 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 21.46 | -- | 31.09 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 31,619.48 | 30,530.34 | 30,762.20 | 30,771.80 | 26,937.60 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | 802.35 |
| 长期待摊费用 | 2,577.71 | 1,648.47 | 1,791.65 | 1,920.59 | 1,726.21 |
| 递延所得税资产 | 3,231.83 | 3,199.93 | 3,061.70 | 3,089.82 | 1,991.88 |
| 其他非流动资产 | 4,696.05 | 3,493.80 | 33.71 | 2,524.72 | -- |
| 非流动资产合计 | 965,164.48 | 953,578.62 | 924,004.03 | 917,810.90 | 877,790.63 |
| 资产总计 | 1,242,887.90 | 1,231,409.31 | 1,155,352.98 | 1,120,771.74 | 1,073,265.32 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 93,325.53 | 98,025.41 | 111,468.42 | 119,620.95 | 104,605.65 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 48,842.74 | 47,103.97 | 44,200.98 | 51,929.77 | 39,426.07 |
| 应付票据 | 5,705.00 | 4,678.06 | 4,418.90 | 5,755.70 | 5,619.48 |
| 应付账款 | 43,137.74 | 42,425.91 | 39,782.08 | 46,174.07 | 33,806.59 |
| 预收款项 | -- | -- | 2,626.00 | 1,404.28 | 1,959.01 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,186.95 | 2,100.43 | 2,761.25 | 3,915.73 | 1,489.60 |
| 应交税费 | 8,171.89 | 9,028.23 | 5,026.51 | 4,220.21 | 9,409.50 |
| 其他应付款(合计) | 29,594.86 | 57,335.47 | 26,289.88 | 34,077.52 | 26,693.93 |
| 应付利息 | 479.44 | 479.42 | 615.54 | 668.05 | 500.69 |
| 应付股利 | 2,589.30 | 30,114.02 | 3,100.23 | 3,474.57 | 3,100.23 |
| 其他应付款 | -- | 26,742.03 | -- | 29,934.90 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,275.85 | 24,750.87 | 33,323.39 | 36,460.91 | 14,923.35 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 203,633.42 | 240,855.24 | 225,696.43 | 251,629.36 | 198,507.10 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 453,464.82 | 420,206.00 | 349,639.80 | 312,934.75 | 316,676.56 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 26,851.64 | 26,930.25 | 29,604.88 | 14,265.89 | 11,129.14 |
| 长期应付款 | -- | 25,439.56 | -- | 11,532.68 | -- |
| 专项应付款 | -- | 1,490.69 | -- | 2,733.21 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 100.44 | 108.55 | 106.02 | 106.91 | 65.01 |
| 长期递延收益 | 39,400.98 | 32,684.22 | 30,814.85 | 30,670.62 | 28,317.04 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 519,817.88 | 479,929.03 | 410,165.55 | 357,978.17 | 356,187.75 |
| 负债合计 | 723,451.30 | 720,784.27 | 635,861.98 | 609,607.53 | 554,694.85 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 108,055.17 | 108,055.17 | 108,055.17 | 108,055.17 | 108,055.17 |
| 资本公积 | 158,121.06 | 158,121.06 | 158,121.06 | 158,121.06 | 158,169.06 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -117.05 | -112.80 | -112.99 | -119.34 | 34.20 |
| 专项储备 | 33.34 | 35.25 | 10.90 | 9.74 | 14.76 |
| 盈余公积 | 78,765.43 | 78,765.43 | 75,993.59 | 75,993.59 | 73,221.75 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 138,369.60 | 129,129.23 | 141,460.25 | 133,463.45 | 144,007.86 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 483,227.55 | 473,993.35 | 483,527.98 | 475,523.67 | 483,502.80 |
| 少数股东权益 | 36,209.05 | 36,631.69 | 35,963.02 | 35,640.54 | 35,067.67 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 519,436.60 | 510,625.05 | 519,491.00 | 511,164.21 | 518,570.47 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,242,887.90 | 1,231,409.31 | 1,155,352.98 | 1,120,771.74 | 1,073,265.32 |
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