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| 韶能股份(000601) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,967.77 | 36,949.47 | 39,005.21 | 45,010.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 99,095.67 | 88,482.34 | 105,485.65 | 82,154.77 | |
| 应收票据 | 11,246.33 | 8,661.77 | 13,816.54 | 11,561.19 | |
| 应收账款 | 87,849.34 | 79,820.58 | 91,669.10 | 70,593.58 | |
| 应收款项融资 | 1,580.85 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,085.11 | 18,831.60 | 15,984.33 | 10,680.80 | |
| 其他应收款(合计) | 5,534.25 | 5,092.78 | 5,021.24 | 8,351.29 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,534.25 | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,109.15 | 33,043.67 | 32,305.39 | 30,195.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,588.03 | 13,074.82 | 12,846.54 | 10,492.19 | |
| 流动资产合计 | 202,960.84 | 195,474.68 | 210,648.34 | 186,885.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 1,371.08 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 97,752.15 | 117,395.92 | 90,614.19 | 101,761.78 | |
| 在建工程 | 97,719.30 | -- | 90,590.89 | -- | |
| 工程物资 | 32.85 | -- | 23.30 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 780,610.74 | 727,565.60 | 733,079.41 | 701,081.88 | |
| 固定资产净额 | 780,579.65 | -- | 733,079.41 | -- | |
| 固定资产清理 | 31.09 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,771.80 | 26,937.60 | 25,980.77 | 24,225.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 802.35 | 802.35 | 802.35 | |
| 长期待摊费用 | 1,920.59 | 1,726.21 | 1,598.09 | 1,498.07 | |
| 递延所得税资产 | 3,089.82 | 1,991.88 | 2,080.88 | 2,008.49 | |
| 其他非流动资产 | 2,524.72 | -- | -- | 0.88 | |
| 非流动资产合计 | 917,810.90 | 877,790.63 | 855,526.77 | 832,750.33 | |
| 资产总计 | 1,120,771.74 | 1,073,265.32 | 1,066,175.12 | 1,019,635.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 119,620.95 | 104,605.65 | 122,734.28 | 118,088.39 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 51,929.77 | 39,426.07 | 51,506.94 | 48,003.83 | |
| 应付票据 | 5,755.70 | 5,619.48 | 8,979.38 | -- | |
| 应付账款 | 46,174.07 | 33,806.59 | 42,527.57 | -- | |
| 预收款项 | 1,404.28 | 1,959.01 | 1,491.17 | 2,373.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,915.73 | 1,489.60 | 1,406.03 | 1,345.65 | |
| 应交税费 | 4,220.21 | 9,409.50 | 11,079.87 | 6,905.54 | |
| 其他应付款(合计) | 34,077.52 | 26,693.93 | 41,356.58 | 18,471.58 | |
| 应付利息 | 668.05 | 500.69 | 480.13 | 490.77 | |
| 应付股利 | 3,474.57 | 3,100.23 | 18,059.31 | 1,851.04 | |
| 其他应付款 | 29,934.90 | -- | 22,817.14 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 36,460.91 | 14,923.35 | 27,168.87 | 44,128.32 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 251,629.36 | 198,507.10 | 256,743.74 | 239,316.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 312,934.75 | 316,676.56 | 266,259.93 | 245,283.79 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 14,265.89 | 11,129.14 | 11,250.44 | 11,434.58 | |
| 长期应付款 | 11,532.68 | -- | 5,695.54 | -- | |
| 专项应付款 | 2,733.21 | -- | 5,554.91 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 106.91 | 65.01 | 61.55 | 57.13 | |
| 长期递延收益 | 30,670.62 | 28,317.04 | 27,089.06 | 28,000.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 357,978.17 | 356,187.75 | 304,660.98 | 284,776.32 | |
| 负债合计 | 609,607.53 | 554,694.85 | 561,404.72 | 524,093.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 108,055.17 | 108,055.17 | 108,055.17 | 108,055.17 | |
| 资本公积 | 158,121.06 | 158,169.06 | 158,169.06 | 158,169.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -119.34 | 34.20 | 26.08 | 19.36 | |
| 专项储备 | 9.74 | 14.76 | 23.86 | 20.90 | |
| 盈余公积 | 75,993.59 | 73,221.75 | 73,221.75 | 69,346.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 133,463.45 | 144,007.86 | 131,561.21 | 127,268.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 475,523.67 | 483,502.80 | 471,057.12 | 462,879.53 | |
| 少数股东权益 | 35,640.54 | 35,067.67 | 33,713.28 | 32,663.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 511,164.21 | 518,570.47 | 504,770.40 | 495,542.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,120,771.74 | 1,073,265.32 | 1,066,175.12 | 1,019,635.96 | |
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