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| 韶能股份(000601) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,437.34 | 20,729.32 | 36,165.69 | 50,788.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,237.46 | 3,754.14 | 12,080.04 | 4,892.63 | |
| 应收账款 | 26,888.49 | 39,412.34 | 35,191.97 | 35,363.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,826.16 | 11,166.03 | 11,325.55 | 8,665.84 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,423.71 | 5,069.83 | 5,414.17 | 4,902.59 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,671.43 | 31,164.52 | 28,801.92 | 25,099.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,469.41 | 5,172.68 | 5,727.80 | 16,907.16 | |
| 流动资产合计 | 116,954.02 | 116,468.86 | 134,707.14 | 146,619.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 649.14 | 649.14 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 649.14 | 180.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 10,958.65 | 17,541.61 | 27,696.55 | 53,757.89 | |
| 工程物资 | 174.96 | 160.41 | 177.72 | 173.50 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 706,643.96 | 708,031.11 | 700,165.45 | 680,279.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,870.75 | 16,969.21 | 17,102.98 | 13,384.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,278.54 | 1,005.86 | 1,022.52 | 1,044.18 | |
| 递延所得税资产 | 2,053.34 | 1,566.35 | 1,486.30 | 1,105.57 | |
| 其他非流动资产 | 5,596.71 | 651.40 | 651.40 | 651.40 | |
| 非流动资产合计 | 744,226.02 | 746,575.09 | 748,952.05 | 750,576.56 | |
| 资产总计 | 861,180.04 | 863,043.95 | 883,659.19 | 897,196.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 59,038.62 | 49,450.86 | 59,178.02 | 115,764.46 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 15,829.00 | 14,169.04 | 17,338.67 | 12,580.17 | |
| 应付账款 | 18,692.39 | 16,875.28 | 16,831.99 | 15,477.30 | |
| 预收款项 | 1,469.16 | 969.43 | 996.31 | 1,017.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,580.89 | 877.78 | 728.50 | 811.89 | |
| 应交税费 | 2,603.82 | 7,666.01 | 7,757.16 | 4,081.82 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,721.36 | 3,941.19 | 3,396.93 | 2,267.11 | |
| 应付股利 | -- | -- | 8,644.41 | -- | |
| 其他应付款 | 16,399.39 | 18,965.71 | 19,554.37 | 17,047.86 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,319.65 | 11,218.00 | 16,502.00 | 22,986.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 139,654.29 | 124,133.31 | 150,928.38 | 192,034.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 244,144.26 | 267,685.13 | 269,954.13 | 248,004.64 | |
| 应付债券 | 59,700.24 | 59,674.66 | 59,649.08 | 59,623.50 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 797.64 | 793.94 | 790.25 | 786.55 | |
| 专项应付款 | 4,028.18 | 1,924.21 | 1,346.45 | 327.29 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 22.55 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 13,093.38 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 12,714.17 | 12,842.40 | 12,957.77 | |
| 非流动负债合计 | 321,786.24 | 342,792.12 | 344,582.31 | 321,699.76 | |
| 负债合计 | 461,440.53 | 466,925.42 | 495,510.69 | 513,734.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 108,055.17 | 108,055.17 | 108,055.17 | 108,055.17 | |
| 资本公积 | 158,531.81 | 158,840.09 | 158,839.66 | 158,839.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -7.93 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 45,247.14 | 42,460.43 | 42,460.43 | 40,846.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 65,720.57 | 68,899.62 | 60,897.74 | 57,962.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 377,546.76 | 378,248.59 | 370,246.67 | 365,697.53 | |
| 少数股东权益 | 22,192.76 | 17,869.94 | 17,901.83 | 17,764.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 399,739.51 | 396,118.53 | 388,148.50 | 383,461.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 861,180.04 | 863,043.95 | 883,659.19 | 897,196.11 | |
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