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| 韶能股份(000601) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,775.22 | 32,662.22 | 44,154.11 | 56,323.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 60,609.13 | 56,684.28 | 64,790.76 | 52,076.34 | |
| 应收票据 | 8,109.34 | 6,342.85 | 9,342.93 | 9,216.37 | |
| 应收账款 | 52,499.78 | 50,341.43 | 55,447.83 | 42,859.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,710.77 | 17,760.41 | 9,702.18 | 22,212.76 | |
| 其他应收款(合计) | 8,341.84 | 8,665.65 | 10,093.81 | 10,219.58 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,341.84 | 8,665.65 | 10,093.81 | 10,219.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,572.23 | 28,336.61 | 30,695.58 | 26,362.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,248.02 | 8,231.50 | 8,035.13 | 7,959.45 | |
| 流动资产合计 | 176,257.21 | 152,340.67 | 167,471.56 | 175,153.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,371.08 | 1,371.08 | 1,371.08 | 1,371.08 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 85,913.05 | 82,835.60 | 64,383.31 | 43,056.79 | |
| 在建工程 | 85,887.51 | 82,835.60 | 64,286.46 | 42,879.75 | |
| 工程物资 | 25.53 | -- | 96.86 | 177.03 | |
| 固定资产及清理(合计) | 709,448.45 | 705,020.58 | 709,600.41 | 713,396.49 | |
| 固定资产净额 | 709,448.45 | 705,020.58 | 709,594.14 | 713,390.23 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 6.27 | 6.27 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,722.24 | 25,069.07 | 25,260.54 | 23,644.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 802.35 | 802.35 | 802.35 | 810.43 | |
| 长期待摊费用 | 1,414.32 | 1,222.32 | 1,260.44 | 1,347.75 | |
| 递延所得税资产 | 2,221.17 | 2,190.91 | 2,210.90 | 2,268.29 | |
| 其他非流动资产 | 741.33 | 1,390.77 | 2,032.12 | 1,712.46 | |
| 非流动资产合计 | 825,633.98 | 819,902.68 | 806,921.14 | 787,607.63 | |
| 资产总计 | 1,001,891.19 | 972,243.35 | 974,392.70 | 962,761.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 120,900.75 | 115,406.34 | 112,889.73 | 104,674.82 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 53,516.57 | 41,660.87 | 42,651.33 | 41,901.58 | |
| 应付票据 | 14,139.45 | -- | 11,314.16 | 14,961.95 | |
| 应付账款 | 39,377.12 | -- | 31,337.17 | 26,939.63 | |
| 预收款项 | 1,843.07 | 2,898.96 | 2,701.74 | 3,821.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,985.89 | 1,885.30 | 1,593.20 | 1,796.56 | |
| 应交税费 | 4,357.43 | 7,221.31 | 5,380.25 | 5,598.03 | |
| 其他应付款(合计) | 19,559.29 | 21,593.56 | 41,808.36 | 21,095.05 | |
| 应付利息 | 643.48 | -- | 506.40 | 484.26 | |
| 应付股利 | 2,156.45 | -- | 20,360.14 | 18.89 | |
| 其他应付款 | 16,759.36 | 21,593.56 | 20,941.83 | 20,591.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 51,811.74 | 17,018.33 | 24,870.63 | 28,465.49 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 253,974.74 | 207,684.66 | 231,895.24 | 207,353.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 227,453.20 | 249,635.69 | 233,772.89 | 234,559.51 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 11,468.84 | 10,102.29 | 11,107.19 | 10,143.33 | |
| 长期应付款 | 6,665.09 | 10,102.29 | 6,677.16 | 6,625.81 | |
| 专项应付款 | 4,803.75 | -- | 4,430.03 | 3,517.52 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 35.78 | 22.93 | 16.60 | 16.69 | |
| 长期递延收益 | 27,575.15 | 26,547.84 | 26,841.93 | 26,892.92 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 266,532.96 | 286,308.75 | 271,738.62 | 271,612.46 | |
| 负债合计 | 520,507.70 | 493,993.42 | 503,633.86 | 478,965.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 108,055.17 | 108,055.17 | 108,055.17 | 108,055.17 | |
| 资本公积 | 158,169.06 | 158,402.07 | 158,402.07 | 158,402.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 23.01 | 23.43 | 18.36 | 14.83 | |
| 专项储备 | 5.79 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 69,346.23 | 65,470.71 | 65,470.71 | 60,791.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 116,266.21 | 116,721.08 | 110,246.07 | 128,409.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 451,865.47 | 448,672.45 | 442,192.38 | 455,673.33 | |
| 少数股东权益 | 29,518.02 | 29,577.48 | 28,566.46 | 28,122.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 481,383.49 | 478,249.93 | 470,758.84 | 483,795.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,001,891.19 | 972,243.35 | 974,392.70 | 962,761.35 | |
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