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韶能股份(000601) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 32,103.59 | 36,397.60 | 44,237.85 | 32,339.13 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 30,284.71 | -- | 51,278.00 | 50,311.22 | |
应收票据 | 3,720.29 | 4,318.09 | 5,652.87 | 7,291.64 | |
应收账款 | 26,564.42 | 35,889.38 | 45,625.13 | 43,019.58 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 18,699.29 | 14,542.09 | 16,640.52 | 14,318.29 | |
其他应收款(合计) | 3,183.76 | -- | 4,514.67 | 4,228.96 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | 45.93 | 45.93 | |
其他应收款 | 3,183.76 | 4,143.01 | 4,468.75 | 4,183.04 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 28,328.70 | 22,948.71 | 26,644.23 | 24,638.52 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 7,504.73 | 4,133.79 | 3,505.12 | 3,766.77 | |
流动资产合计 | 120,104.78 | 122,372.66 | 146,820.39 | 129,602.88 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,376.08 | 1,226.08 | 1,226.08 | 726.08 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 53,267.88 | -- | 38,622.45 | 26,270.10 | |
在建工程 | 53,092.59 | 54,385.23 | 38,425.53 | 26,090.22 | |
工程物资 | 175.29 | 158.07 | 196.92 | 179.88 | |
固定资产及清理(合计) | 681,199.92 | -- | 675,328.29 | 681,306.70 | |
固定资产净额 | 681,199.92 | 670,004.35 | 675,328.29 | 681,306.70 | |
固定资产清理 | -- | 7.23 | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 18,097.52 | 16,532.05 | 16,661.55 | 16,818.02 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,577.97 | 1,820.42 | 1,906.81 | 1,792.15 | |
递延所得税资产 | 2,822.06 | 2,690.80 | 2,730.94 | 1,782.09 | |
其他非流动资产 | 4,873.63 | 4,000.19 | 3,903.76 | 4,564.59 | |
非流动资产合计 | 763,215.06 | 750,824.43 | 740,379.89 | 733,259.73 | |
资产总计 | 883,319.84 | 873,197.09 | 887,200.28 | 862,862.62 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 50,279.04 | 100,194.66 | 60,644.25 | 64,805.19 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 45,956.35 | -- | 26,570.74 | 23,557.49 | |
应付票据 | 20,256.00 | 8,149.00 | 9,057.20 | 8,785.91 | |
应付账款 | 25,700.35 | 16,285.74 | 17,513.54 | 14,771.58 | |
预收款项 | 2,842.63 | 1,293.44 | 1,215.19 | 1,427.00 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,987.47 | 5,547.09 | 2,845.64 | 2,301.22 | |
应交税费 | 4,161.11 | 10,247.64 | 11,960.94 | 8,763.77 | |
其他应付款(合计) | 19,846.93 | -- | 40,783.06 | 20,804.41 | |
应付利息 | 1,182.42 | 3,832.68 | 2,968.30 | 2,271.56 | |
应付股利 | 62.97 | -- | 16,208.28 | -- | |
其他应付款 | 18,601.54 | 26,301.92 | 21,606.49 | 18,532.86 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 29,445.00 | 3,836.00 | 18,379.00 | 23,135.26 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 159,518.52 | 175,688.18 | 162,398.83 | 144,794.35 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 182,973.00 | 158,028.00 | 194,918.00 | 198,903.00 | |
应付债券 | 59,923.31 | 59,894.62 | 59,865.94 | 59,837.26 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 8,601.97 | -- | 5,032.07 | 4,937.97 | |
长期应付款 | 7,156.27 | 823.50 | 819.81 | 816.11 | |
专项应付款 | 1,445.70 | 4,658.31 | 4,212.26 | 4,121.86 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 0.74 | 2.67 | 9.90 | 20.28 | |
长期递延收益 | 22,468.47 | 18,074.98 | 18,220.25 | 18,515.67 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 273,967.49 | 241,482.09 | 278,046.16 | 282,214.18 | |
负债合计 | 433,486.00 | 417,170.27 | 440,444.99 | 427,008.53 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 108,055.17 | 108,055.17 | 108,055.17 | 108,055.17 | |
资本公积 | 158,531.94 | 158,531.94 | 158,531.94 | 158,531.94 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 18.65 | 13.53 | 12.65 | 7.35 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 53,543.22 | 50,973.17 | 50,973.17 | 49,503.51 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 102,585.48 | 106,956.51 | 98,485.29 | 94,865.59 | |
归属于母公司股东权益合计 | 422,734.46 | 424,530.31 | 416,058.22 | 410,963.56 | |
少数股东权益 | 27,099.38 | 31,496.51 | 30,697.08 | 24,890.53 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 449,833.84 | 456,026.82 | 446,755.29 | 435,854.09 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 883,319.84 | 873,197.09 | 887,200.28 | 862,862.62 |
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