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| 韶能股份(000601) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,366.73 | 86,558.19 | 41,696.11 | 32,520.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 47,526.43 | -- | 56,688.04 | 45,694.63 | |
| 应收票据 | 5,510.39 | 9,330.80 | 7,697.96 | 7,579.37 | |
| 应收账款 | 42,016.03 | 40,038.63 | 48,990.08 | 38,115.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,942.45 | 18,209.14 | 20,638.93 | 19,918.24 | |
| 其他应收款(合计) | 10,350.91 | -- | 8,516.92 | 4,151.00 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,350.91 | 9,699.46 | 8,516.92 | 4,151.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,289.78 | 31,274.85 | 25,632.84 | 23,009.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,138.53 | 5,711.50 | 6,308.15 | 6,293.13 | |
| 流动资产合计 | 127,614.82 | 200,822.56 | 159,480.98 | 131,586.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,371.08 | 1,376.08 | 1,376.08 | 1,376.08 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 38,177.41 | -- | 20,762.31 | 28,390.02 | |
| 在建工程 | 38,029.81 | 30,509.17 | 20,559.31 | 28,225.33 | |
| 工程物资 | 147.60 | 147.71 | 203.00 | 164.70 | |
| 固定资产及清理(合计) | 722,288.93 | -- | 704,982.83 | 700,830.94 | |
| 固定资产净额 | 722,288.93 | 695,088.32 | 704,982.83 | 700,830.94 | |
| 固定资产清理 | -- | 434.78 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,899.92 | 17,441.92 | 17,783.47 | 17,959.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 802.35 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,376.67 | 1,421.16 | 1,452.71 | 1,503.00 | |
| 递延所得税资产 | 2,346.30 | 3,038.17 | 3,140.32 | 2,808.54 | |
| 其他非流动资产 | 1,787.65 | 6,056.02 | 6,872.55 | 5,288.08 | |
| 非流动资产合计 | 789,050.32 | 755,513.33 | 756,370.27 | 758,156.43 | |
| 资产总计 | 916,665.14 | 956,335.90 | 915,851.26 | 889,742.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 120,955.24 | 109,049.47 | 60,888.92 | 58,708.22 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 44,924.68 | -- | 35,218.72 | 30,859.57 | |
| 应付票据 | 9,544.70 | 5,000.00 | 7,700.00 | 5,119.00 | |
| 应付账款 | 35,379.98 | 29,842.32 | 27,518.72 | 25,740.57 | |
| 预收款项 | 2,330.34 | 13,970.00 | 8,078.73 | 7,396.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,766.77 | 3,590.72 | 4,018.99 | 5,006.41 | |
| 应交税费 | 2,950.55 | 8,722.01 | 9,796.54 | 6,866.26 | |
| 其他应付款(合计) | 21,155.13 | -- | 40,566.91 | 17,622.92 | |
| 应付利息 | 534.46 | 3,741.05 | 2,816.93 | 1,974.77 | |
| 应付股利 | 18.89 | 18.89 | 21,619.13 | 8.10 | |
| 其他应付款 | 20,601.78 | 14,882.13 | 16,130.85 | 15,640.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,178.49 | 12,546.00 | 20,609.00 | 25,592.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 231,261.21 | 201,362.59 | 179,177.80 | 152,051.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 174,614.51 | 194,473.00 | 187,243.00 | 183,918.00 | |
| 应付债券 | -- | 59,995.96 | 59,971.74 | 59,947.53 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 10,867.56 | -- | 8,634.30 | 8,690.23 | |
| 长期应付款 | 7,255.37 | 7,125.42 | 7,174.56 | 7,159.97 | |
| 专项应付款 | 3,612.19 | 1,511.10 | 1,459.74 | 1,530.26 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 16.79 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 25,854.87 | 21,905.22 | 22,063.59 | 22,330.43 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 211,353.73 | 285,010.71 | 277,912.63 | 274,886.19 | |
| 负债合计 | 442,614.94 | 486,373.30 | 457,090.43 | 426,937.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 108,055.17 | 108,055.17 | 108,055.17 | 108,055.17 | |
| 资本公积 | 158,402.07 | 158,531.94 | 158,531.94 | 158,531.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 15.73 | 20.07 | 19.73 | 18.04 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 60,791.99 | 56,113.28 | 56,113.28 | 53,543.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 118,301.07 | 121,783.31 | 110,619.75 | 114,954.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 445,566.03 | 444,503.77 | 433,339.87 | 435,103.14 | |
| 少数股东权益 | 28,484.16 | 25,458.83 | 25,420.97 | 27,702.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 474,050.20 | 469,962.59 | 458,760.83 | 462,805.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 916,665.14 | 956,335.90 | 915,851.26 | 889,742.95 | |
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