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| 韶能股份(000601) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,610.07 | 32,139.94 | 26,746.07 | 32,582.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 178,547.18 | 171,604.59 | 166,431.60 | 149,316.21 | |
| 应收票据 | 8,148.44 | 8,304.29 | 7,706.02 | 9,674.39 | |
| 应收账款 | 170,398.74 | 163,300.30 | 158,725.58 | 139,641.82 | |
| 应收款项融资 | 3,948.30 | 3,926.82 | 5,626.40 | 5,854.03 | |
| 预付款项 | 6,305.60 | 5,402.81 | 6,654.61 | 5,611.18 | |
| 其他应收款(合计) | 13,787.87 | 19,079.56 | 23,025.34 | 17,404.15 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,787.87 | -- | 23,025.34 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 47,589.07 | 53,445.48 | 54,079.62 | 54,182.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,605.05 | 12,171.05 | 13,994.92 | 15,086.62 | |
| 流动资产合计 | 306,593.15 | 297,770.24 | 296,558.55 | 280,037.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 2,324.50 | 2,623.50 | 2,722.50 | 2,722.50 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 7,689.53 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 63,365.80 | 81,892.33 | 66,011.30 | 46,018.69 | |
| 在建工程 | 63,343.90 | -- | 65,989.18 | -- | |
| 工程物资 | 21.89 | -- | 22.13 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 864,347.79 | 856,386.27 | 866,203.23 | 874,286.49 | |
| 固定资产净额 | 864,347.79 | -- | 866,203.23 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 583.01 | 332.10 | 363.16 | 364.09 | |
| 无形资产 | 33,172.38 | 34,111.88 | 34,340.66 | 33,859.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,923.12 | 3,456.98 | 3,950.18 | 4,468.53 | |
| 递延所得税资产 | 6,002.01 | 4,097.01 | 4,120.87 | 3,232.36 | |
| 其他非流动资产 | 6,991.04 | 2,071.30 | 4,051.52 | 5,635.47 | |
| 非流动资产合计 | 990,023.49 | 986,667.85 | 983,414.89 | 972,239.41 | |
| 资产总计 | 1,296,616.63 | 1,284,438.08 | 1,279,973.45 | 1,252,276.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 87,363.62 | 76,436.05 | 79,552.58 | 84,841.61 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 49,821.13 | 42,887.04 | 39,840.43 | 38,737.66 | |
| 应付票据 | 17,793.00 | 13,691.00 | 11,059.00 | 9,424.00 | |
| 应付账款 | 32,028.13 | 29,196.04 | 28,781.43 | 29,313.66 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,095.73 | 2,088.81 | 2,103.20 | 1,967.30 | |
| 应交税费 | 2,184.97 | 5,874.81 | 6,548.97 | 4,590.84 | |
| 其他应付款(合计) | 35,119.94 | 31,715.90 | 35,434.99 | 33,252.33 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,420.13 | 891.47 | 5,883.58 | 480.82 | |
| 其他应付款 | 33,699.80 | -- | 29,551.42 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 91,149.16 | 22,919.31 | 32,476.59 | 51,392.19 | |
| 其他流动负债 | 5,593.79 | 5,395.82 | 5,161.07 | 6,081.52 | |
| 流动负债合计 | 275,582.25 | 188,777.92 | 202,839.98 | 222,277.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 470,245.08 | 525,372.52 | 505,158.71 | 459,754.14 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 164.18 | 219.58 | 246.75 | 394.95 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 9,954.07 | 15,886.13 | 20,613.99 | 24,031.09 | |
| 长期应付款 | 8,476.67 | -- | 18,967.81 | -- | |
| 专项应付款 | 1,477.40 | -- | 1,646.18 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 31.11 | 45.00 | 30.11 | 44.95 | |
| 长期递延收益 | 37,999.41 | 39,393.54 | 39,724.15 | 39,323.45 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 518,393.86 | 580,916.78 | 565,773.72 | 523,548.57 | |
| 负债合计 | 793,976.10 | 769,694.70 | 768,613.71 | 745,826.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 108,055.17 | 108,055.17 | 108,055.17 | 108,055.17 | |
| 资本公积 | 158,145.14 | 158,120.08 | 158,120.08 | 158,120.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -140.37 | -137.03 | -137.10 | -133.86 | |
| 专项储备 | 14.00 | 24.25 | 21.59 | 9.81 | |
| 盈余公积 | 87,782.00 | 86,737.87 | 86,737.87 | 82,751.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 113,446.22 | 125,842.64 | 124,906.66 | 124,519.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 467,302.16 | 478,642.98 | 477,704.27 | 473,322.35 | |
| 少数股东权益 | 35,338.37 | 36,100.41 | 33,655.48 | 33,127.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 502,640.53 | 514,743.38 | 511,359.74 | 506,450.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,296,616.63 | 1,284,438.08 | 1,279,973.45 | 1,252,276.43 | |
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