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| 韶能股份(000601) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,331.99 | 32,815.27 | 28,513.41 | 24,916.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,880.19 | 4,576.19 | 6,608.55 | 7,579.93 | |
| 应收账款 | 31,836.94 | 39,115.47 | 36,224.35 | 37,477.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,084.33 | 13,866.46 | 12,428.67 | 12,692.58 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 45.93 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,808.52 | 6,019.17 | 4,961.82 | 4,348.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,454.29 | 31,777.14 | 27,375.94 | 25,342.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,647.94 | 3,188.95 | 4,315.40 | 4,803.38 | |
| 流动资产合计 | 120,090.12 | 131,358.65 | 120,428.15 | 117,160.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 726.08 | 649.14 | 649.14 | 649.14 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 18,500.97 | 14,534.58 | 14,068.43 | 13,249.11 | |
| 工程物资 | 143.46 | 163.15 | 163.64 | 164.62 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 686,276.93 | 690,009.84 | 692,431.47 | 699,713.62 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,615.68 | 16,697.30 | 16,620.22 | 16,745.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 971.37 | 1,437.05 | 1,224.37 | 1,238.87 | |
| 递延所得税资产 | 1,816.28 | 2,595.37 | 2,566.62 | 2,035.89 | |
| 其他非流动资产 | 5,624.59 | 6,346.48 | 6,839.68 | 5,519.76 | |
| 非流动资产合计 | 730,675.35 | 732,432.91 | 734,563.57 | 739,316.49 | |
| 资产总计 | 850,765.48 | 863,791.56 | 854,991.72 | 856,477.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 63,404.34 | 62,635.20 | 52,200.13 | 60,604.75 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 12,321.52 | 11,415.19 | 8,757.04 | 11,579.44 | |
| 应付账款 | 16,550.17 | 15,124.45 | 14,521.59 | 13,687.44 | |
| 预收款项 | 1,161.88 | 1,418.82 | 1,386.51 | 1,339.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,522.92 | 1,339.73 | 1,138.93 | 1,137.72 | |
| 应交税费 | 5,128.17 | 8,466.67 | 6,248.54 | 5,041.60 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,401.67 | 3,925.87 | 3,669.68 | 3,011.91 | |
| 应付股利 | -- | -- | 10,805.52 | -- | |
| 其他应付款 | 15,730.17 | 17,404.18 | 16,656.89 | 16,824.48 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,128.26 | 10,074.44 | 16,071.44 | 16,537.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 148,349.10 | 131,804.55 | 131,456.25 | 129,763.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 199,888.00 | 236,691.26 | 240,122.26 | 244,298.92 | |
| 应付债券 | 59,808.58 | 59,781.49 | 59,754.41 | 59,727.32 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 812.42 | 808.72 | 805.03 | 801.33 | |
| 专项应付款 | 3,879.39 | 6,599.05 | 5,845.27 | 4,654.53 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 21.62 | 19.45 | 23.17 | 22.55 | |
| 长期递延收益 | 18,218.45 | 13,036.28 | 12,704.79 | 12,921.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 282,628.47 | 316,936.27 | 319,254.93 | 322,425.96 | |
| 负债合计 | 430,977.57 | 448,740.82 | 450,711.18 | 452,189.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 108,055.17 | 108,055.17 | 108,055.17 | 108,055.17 | |
| 资本公积 | 158,531.81 | 158,531.81 | 158,531.81 | 158,531.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 8.79 | 2.31 | -8.02 | -6.78 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 49,503.51 | 48,033.85 | 48,033.85 | 45,247.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 78,776.16 | 76,181.68 | 66,103.32 | 69,473.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 394,875.43 | 390,804.82 | 380,716.13 | 381,301.20 | |
| 少数股东权益 | 24,912.48 | 24,245.92 | 23,564.41 | 22,986.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 419,787.91 | 415,050.74 | 404,280.54 | 404,287.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 850,765.48 | 863,791.56 | 854,991.72 | 856,477.36 | |
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