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| 当代退(000673) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 283.83 | 148.20 | 96.95 | 62.18 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,613.95 | 1,300.80 | 266.23 | 134.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,897.78 | 1,449.00 | 363.18 | 197.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,145.57 | 1,104.40 | 156.85 | 103.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 244.11 | 166.22 | 99.41 | 45.21 | |
| 支付的各项税费 | 8.15 | 3.34 | 1.92 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,270.32 | 4,198.80 | 4,143.33 | 4,067.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,668.15 | 5,472.77 | 4,401.51 | 4,215.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,770.37 | -4,023.76 | -4,038.33 | -4,018.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 193.38 | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 193.38 | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -193.38 | -- | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,963.75 | -4,023.76 | -4,038.33 | -4,018.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,044.59 | 4,044.59 | 4,044.59 | 4,044.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80.84 | 20.83 | 6.26 | 25.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,397.01 | -- | -1,636.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,264.60 | -- | 1,032.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 57.28 | -- | 29.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 159.57 | -- | 79.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.09 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 136.54 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,305.53 | -- | -2,550.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,844.86 | -- | -1,500.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,135.95 | -- | 507.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,770.37 | -- | -4,038.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80.84 | -- | 6.26 | 25.90 | |
| 现金的期初余额 | 4,044.59 | -- | 4,044.59 | 4,044.59 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,963.75 | -- | -4,038.33 | -4,018.69 | |
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