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| 当代退(000673) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,109.35 | 56,072.78 | 41,984.83 | 22,624.31 | |
| 收到的税费返还 | 732.18 | 79.67 | 79.91 | 0.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,810.24 | 46,112.20 | 55,610.48 | 16,634.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,651.76 | 102,264.65 | 97,675.21 | 39,259.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,797.58 | 43,404.43 | 27,250.54 | 11,217.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,119.30 | 5,550.92 | 3,749.72 | 2,122.74 | |
| 支付的各项税费 | 2,572.45 | 1,782.98 | 1,254.14 | 677.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,032.80 | 58,156.82 | 65,304.86 | 29,794.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,522.12 | 108,895.14 | 97,559.26 | 43,812.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,870.36 | -6,630.50 | 115.95 | -4,552.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 158.40 | 2.30 | 2.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 840.53 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 998.93 | 2.30 | 2.30 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 915.62 | 744.83 | 623.57 | 354.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,770.18 | 3,041.30 | 3,041.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,724.68 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | 79.41 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,640.30 | 4,594.43 | 3,664.87 | 3,395.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,641.37 | -4,592.13 | -3,662.57 | -3,395.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 171.50 | 171.50 | 147.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 171.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,750.00 | 6,500.00 | 4,749.00 | 1,226.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,580.66 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,502.16 | 6,671.50 | 4,896.00 | 1,226.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,873.75 | 10,045.00 | 3,825.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,364.83 | 3,516.37 | 2,417.47 | 1,153.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,124.76 | -- | 69.11 | 34.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,363.34 | 13,561.37 | 6,311.58 | 1,188.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 138.82 | -6,889.87 | -1,415.58 | 37.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.59 | 1.18 | -4.35 | -16.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,383.50 | -18,111.31 | -4,966.55 | -7,926.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,502.11 | 27,502.11 | 27,502.11 | 27,805.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,118.62 | 9,390.80 | 22,535.57 | 19,878.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -160,208.63 | -- | 14,278.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 151,881.39 | -- | -2,151.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,162.13 | -- | 433.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20.20 | -- | 12.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,271.16 | -- | 971.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.78 | -- | 124.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.73 | -- | 1.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,473.78 | -- | 2,425.71 | -- | |
| 投资损失 | 7,584.02 | -- | -1,119.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,447.24 | -- | 426.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,853.59 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -25,435.73 | -- | -18,156.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -55,108.61 | -- | -97,863.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 57,817.77 | -- | 100,732.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,870.36 | -- | 115.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,118.62 | -- | 22,535.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,502.11 | -- | 27,502.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,383.50 | -- | -4,966.55 | -- | |
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