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| 当代退(000673) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,341.89 | 880.23 | 516.23 | 196.23 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 815.25 | 798.21 | 694.00 | 155.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,157.13 | 1,678.43 | 1,210.22 | 351.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 550.85 | 518.85 | 272.46 | 106.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 317.33 | 227.02 | 143.27 | 67.92 | |
| 支付的各项税费 | 97.43 | 68.43 | 64.21 | 40.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,164.91 | 739.29 | 306.05 | 102.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,130.53 | 1,553.59 | 785.99 | 318.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26.60 | 124.85 | 424.23 | 33.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47.32 | 6.16 | 5.30 | 0.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47.32 | 6.16 | 5.30 | 0.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47.32 | -6.16 | -5.30 | -0.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20.72 | 118.69 | 418.94 | 32.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 501.72 | 501.72 | 501.72 | 501.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 481.00 | 620.41 | 920.66 | 534.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 226.39 | -- | 138.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25.44 | -- | 9.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 52.42 | -- | 26.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 26.59 | -- | 26.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 39.57 | -- | 19.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -424.00 | -- | -301.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 80.17 | -- | 504.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26.60 | -- | 424.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 481.00 | -- | 920.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 501.72 | -- | 501.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20.72 | -- | 418.94 | -- | |
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