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| 北新建材(000786) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,152,175.62 | 405,250.95 | 2,297,492.92 | 1,514,653.65 | 985,040.74 |
| 收到的税费返还 | 19,216.58 | 5,964.99 | 55,460.89 | 40,345.24 | 25,027.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 75,853.48 | 43,107.99 | 98,506.46 | 78,624.50 | 58,737.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,247,245.68 | 454,323.94 | 2,451,460.26 | 1,633,623.38 | 1,068,805.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 802,311.12 | 345,149.13 | 1,547,784.54 | 1,117,483.67 | 729,354.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,181.69 | 69,114.36 | 193,120.31 | 148,026.77 | 100,618.69 |
| 支付的各项税费 | 68,056.82 | 20,937.92 | 151,324.66 | 116,706.47 | 73,277.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,628.01 | 21,684.80 | 85,792.01 | 55,299.98 | 37,934.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,043,177.64 | 456,886.21 | 1,978,021.51 | 1,437,516.88 | 941,185.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 204,068.04 | -2,562.28 | 473,438.75 | 196,106.50 | 127,619.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,149,903.65 | 814,939.65 | 1,841,307.00 | 1,407,477.00 | 941,832.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,366.47 | 3,356.69 | 7,049.13 | 5,471.38 | 3,907.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,365.00 | 9,268.02 | 14,634.19 | 14,323.06 | 14,253.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 138.24 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,898.59 | 1,037.36 | 5,491.43 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,166,533.71 | 828,601.71 | 1,868,619.99 | 1,427,271.44 | 959,992.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,605.54 | 26,571.02 | 116,230.84 | 76,635.28 | 47,713.67 |
| 投资所支付的现金 | 810,753.00 | 422,206.00 | 1,998,062.00 | 1,329,690.00 | 834,355.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 258,579.71 | 258,579.71 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,082.25 | 1,015.60 | 7,405.81 | 1,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,130,020.50 | 708,372.33 | 2,121,698.65 | 1,407,325.28 | 882,068.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36,513.21 | 120,229.39 | -253,078.66 | 19,946.15 | 77,923.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 290.52 | -- | 900.00 | 400.00 | 400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 290.52 | -- | 900.00 | 400.00 | 400.00 |
| 取得借款收到的现金 | 50,300.00 | 38,500.00 | 155,000.97 | 108,000.97 | 102,749.46 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 497.31 | 497.31 | 1,056.44 | 721.79 | 721.79 |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,087.83 | 38,997.31 | 156,957.41 | 109,122.75 | 103,871.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 92,773.20 | 61,023.20 | 212,986.99 | 176,386.02 | 170,390.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 143,273.68 | 1,271.56 | 120,229.01 | 115,358.17 | 114,489.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 224.41 | 224.41 | 1,161.70 | 758.43 | 617.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,314.22 | 1,169.89 | 46,138.01 | 32,612.27 | 32,105.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 239,361.10 | 63,464.66 | 379,354.00 | 324,356.46 | 316,985.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -188,273.27 | -24,467.35 | -222,396.59 | -215,233.70 | -213,114.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -158.29 | -67.80 | -177.59 | -75.31 | 155.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,149.69 | 93,131.96 | -2,214.09 | 743.64 | -7,415.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,082.52 | 51,082.52 | 53,296.62 | 53,296.62 | 53,296.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,232.21 | 144,214.49 | 51,082.52 | 54,040.25 | 45,881.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 225,364.61 | -- | 355,471.49 | -- | 190,341.81 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,652.43 | -- | 1,124.07 | -- | 195.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,786.89 | -- | 74,922.42 | -- | 36,692.30 |
| 无形资产摊销 | 7,670.32 | -- | 7,942.30 | -- | 3,977.88 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,430.37 | -- | 2,641.35 | -- | 1,223.77 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.41 | -- | -21.24 | -- | 25.76 |
| 固定资产报废损失 | 2,314.05 | -- | 8,000.27 | -- | 145.82 |
| 公允价值变动损失 | 1,222.69 | -- | 433.17 | -- | 490.90 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,525.75 | -- | 9,008.01 | -- | 4,680.26 |
| 投资损失 | -4,664.32 | -- | -7,251.68 | -- | -3,255.23 |
| 递延所得税资产减少 | 968.31 | -- | 1,061.85 | -- | 388.41 |
| 递延所得税负债增加 | -588.33 | -- | -193.41 | -- | -8.72 |
| 存货的减少 | 31,417.07 | -- | 14,670.89 | -- | 37,754.70 |
| 经营性应收项目的减少 | -266,042.75 | -- | 55,416.48 | -- | -174,247.40 |
| 经营性应付项目的增加 | 153,611.58 | -- | -55,184.69 | -- | 27,887.52 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 204,068.04 | -- | 473,438.75 | -- | 127,619.94 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 103,232.21 | -- | 51,082.52 | -- | 45,881.29 |
| 现金的期初余额 | 51,082.52 | -- | 53,296.62 | -- | 53,296.62 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 52,149.69 | -- | -2,214.09 | -- | -7,415.33 |
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