| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,855.69 | 160,342.51 | 87,111.33 | 36,131.58 |
| 收到的税费返还 | 4,792.17 | 4,372.05 | 2,209.48 | 912.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 134,600.16 | 106,724.03 | 90,944.10 | 32,985.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 353,248.02 | 271,438.59 | 180,264.91 | 70,029.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,738.69 | 128,368.08 | 81,589.47 | 36,867.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,408.30 | 17,149.19 | 11,247.43 | 5,604.66 |
| 支付的各项税费 | 8,652.53 | 6,185.45 | 4,353.44 | 1,744.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 141,849.36 | 121,726.42 | 80,193.67 | 26,353.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 336,648.88 | 273,429.14 | 177,384.01 | 70,569.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,599.14 | -1,990.55 | 2,880.90 | -540.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 273.80 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.93 | 0.03 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 359.15 | 243.69 | 133.83 |
| 投资活动现金流入小计 | 274.73 | 359.18 | 243.69 | 133.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,711.82 | 7,391.47 | 5,626.47 | 5,346.80 |
| 投资所支付的现金 | 4,100.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,811.82 | 7,391.47 | 5,626.47 | 5,346.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,537.10 | -7,032.29 | -5,382.78 | -5,212.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 130,011.34 | 105,312.84 | 87,957.27 | 46,460.94 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,333.20 | 1,115.89 | 1,696.98 | 1,185.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,344.54 | 106,428.74 | 89,654.25 | 47,645.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 136,673.67 | 88,501.12 | 76,956.75 | 50,723.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,145.29 | 5,912.65 | 4,191.62 | 1,630.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,057.22 | 1,783.00 | 6,163.66 | 6,163.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 157,876.18 | 96,196.77 | 87,312.03 | 58,517.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,531.65 | 10,231.97 | 2,342.22 | -10,871.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.20 | 51.42 | 70.49 | 65.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,447.40 | 1,260.56 | -89.17 | -16,559.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,302.75 | 58,302.75 | 58,302.75 | 58,302.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,855.34 | 59,563.30 | 58,213.58 | 41,742.96 |
| 附注 |
| 净利润 | -3,796.36 | -- | 3,739.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,171.25 | -- | 23.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,307.16 | -- | 4,418.86 | -- |
| 无形资产摊销 | 892.42 | -- | 408.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 34.76 | -- | 15.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.58 | -- | 6.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -33.68 | -- | 18.33 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,786.71 | -- | 3,593.02 | -- |
| 投资损失 | -251.92 | -- | -29.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -693.60 | -- | -8.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 5.05 | -- | -2.75 | -- |
| 存货的减少 | -14,793.01 | -- | -8,432.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -11,406.71 | -- | -12,631.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 25,355.50 | -- | 11,760.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,599.14 | -- | 2,880.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 30,855.34 | -- | 58,213.58 | -- |
| 现金的期初余额 | 58,302.75 | -- | 58,302.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,447.40 | -- | -89.17 | -- |
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