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| 北大医药(000788) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,546.56 | 163,050.82 | 108,141.43 | 50,106.69 | |
| 收到的税费返还 | 23.78 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,457.76 | 11,085.83 | 7,344.07 | 5,224.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 251,028.10 | 174,136.66 | 115,485.51 | 55,331.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,395.31 | 103,817.17 | 69,514.47 | 32,365.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,036.85 | 9,803.67 | 6,426.44 | 3,642.48 | |
| 支付的各项税费 | 11,885.94 | 9,061.73 | 6,105.01 | 2,681.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,820.32 | 46,722.53 | 31,448.02 | 17,029.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 223,138.42 | 169,405.10 | 113,493.94 | 55,719.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,889.68 | 4,731.55 | 1,991.57 | -387.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 120.85 | 0.06 | 0.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 120.85 | 0.06 | 0.06 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,532.45 | 1,869.81 | 805.58 | 205.89 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 121.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,653.95 | 1,869.81 | 805.58 | 205.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,533.10 | -1,869.75 | -805.52 | -205.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,176.61 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,176.61 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,098.57 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,757.26 | 2,507.51 | 2,175.52 | 328.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,565.42 | 1,817.62 | 1,301.48 | 584.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,421.26 | 4,325.14 | 3,477.01 | 913.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,244.64 | -4,325.14 | -3,477.01 | -913.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,111.93 | -1,463.33 | -2,290.96 | -1,507.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,239.31 | 36,239.31 | 36,239.31 | 35,850.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,351.24 | 34,775.98 | 33,948.35 | 34,343.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,579.55 | -- | 2,982.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,145.14 | -- | -146.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,486.05 | -- | 753.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,094.53 | -- | 490.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 31.72 | -- | 15.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -111.74 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.45 | -- | 3.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,847.83 | -- | 1,041.76 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -116.39 | -- | -7.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,660.36 | -- | -2,188.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,323.93 | -- | 6,066.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,043.40 | -- | -8,116.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,889.68 | -- | 1,991.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,351.24 | -- | 33,948.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,239.31 | -- | 36,239.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,111.93 | -- | -2,290.96 | -- | |
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