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历年数据: 2018 2017 2016 2015 2014 |
*ST炎黄(000805) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,092.40 | 2,621.96 | 1,474.09 | 464.72 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.16 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 49.88 | 23.65 | 0.72 | 0.70 | |
经营活动现金流入小计 | 7,142.29 | 2,645.61 | 1,474.81 | 465.59 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,848.68 | 2,591.07 | 1,259.96 | 475.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 198.93 | 203.87 | 125.85 | 93.01 | |
支付的各项税费 | 60.51 | 65.48 | 21.70 | 10.26 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 175.34 | 276.66 | 179.68 | 67.09 | |
经营活动现金流出小计 | 6,283.46 | 3,137.07 | 1,587.20 | 645.78 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 858.83 | -491.46 | -112.39 | -180.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -0.79 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 22.05 | 22.05 | -- | |
投资活动现金流入小计 | -0.79 | 22.05 | 22.05 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59.45 | 165.72 | 132.84 | 0.54 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -1.42 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 58.02 | 165.72 | 132.84 | 0.54 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -58.81 | -143.67 | -110.80 | -0.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | 500.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | 0.89 | 0.73 | 0.41 | |
筹资活动现金流入小计 | 500.00 | 500.89 | 0.73 | 0.41 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 500.00 | 500.89 | 0.73 | 0.41 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,300.02 | -134.25 | -222.46 | -180.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 577.21 | 577.21 | 577.21 | 577.21 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,877.23 | 442.96 | 354.74 | 396.89 | |
附注 | |||||
净利润 | -1,079.31 | -- | -15.05 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 541.48 | -- | 17.67 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23.96 | -- | 5.81 | -- | |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4.20 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | 0.08 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 353.83 | -- | 579.73 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 89.19 | -- | -1,229.05 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 925.48 | -- | 456.20 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 72.23 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 858.83 | -- | -112.39 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,877.23 | -- | 354.74 | -- | |
现金的期初余额 | 577.21 | -- | 577.21 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,300.02 | -- | -222.46 | -- |
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