- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2018 2017 2016 2015 2014 |
*ST炎黄(000805) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,423.26 | 7,911.97 | 5,042.18 | 1,424.60 | |
收到的税费返还 | -- | 0.29 | 0.17 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 135.12 | 378.82 | 242.30 | 941.82 | |
经营活动现金流入小计 | 19,558.38 | 8,291.07 | 5,284.65 | 2,366.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,651.00 | 8,187.59 | 2,831.64 | 1,269.07 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,122.62 | 923.20 | 689.06 | 440.34 | |
支付的各项税费 | 658.77 | 521.38 | 259.19 | 133.79 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 840.49 | 579.39 | 380.20 | 1,159.29 | |
经营活动现金流出小计 | 18,272.89 | 10,211.57 | 4,160.09 | 3,002.49 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,285.49 | -1,920.49 | 1,124.56 | -636.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 11.57 | 11.57 | 11.57 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.91 | 13.91 | 8.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11.74 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 484.70 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 514.35 | 25.48 | 19.57 | 11.57 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 425.85 | 881.14 | 779.42 | 141.07 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,789.20 | 1,789.20 | 1,789.20 | 55.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,215.05 | 2,670.34 | 2,568.63 | 196.07 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,700.69 | -2,644.86 | -2,549.06 | -184.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 30,996.00 | 30,996.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 500.00 | 1,225.00 | 1,225.00 | 325.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 31,496.00 | 32,221.00 | 1,225.00 | 325.00 | |
偿还债务支付的现金 | 500.00 | 7,260.12 | 1,271.00 | 1,100.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9.83 | 9.83 | 4.61 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,542.28 | 836.00 | 36.00 | 36.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 7,052.11 | 8,105.95 | 1,311.61 | 1,136.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,443.89 | 24,115.05 | -86.61 | -811.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 24,028.69 | 19,549.70 | -1,511.10 | -1,631.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,917.96 | 1,917.96 | 1,917.96 | 1,917.96 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,946.65 | 21,467.66 | 406.86 | 286.38 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,988.55 | -- | 309.38 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -91.69 | -- | -5.63 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37.24 | -- | 10.49 | -- | |
无形资产摊销 | 501.30 | -- | 254.45 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 30.39 | -- | 16.48 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.76 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 4.11 | -- | 8.27 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 9.83 | -- | 4.61 | -- | |
投资损失 | -4.81 | -- | -0.49 | -- | |
递延所得税资产减少 | 2.54 | -- | -6.53 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 27.51 | -- | 27.51 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -9,182.52 | -- | -471.46 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,957.29 | -- | 977.50 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,285.49 | -- | 1,124.56 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 25,946.65 | -- | 406.86 | -- | |
现金的期初余额 | 1,917.96 | -- | 1,917.96 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 24,028.69 | -- | -1,511.10 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |