- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2018 2017 2016 2015 2014 |
*ST炎黄(000805) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,512.52 | 1,216.86 | 1,034.73 | 178.54 | |
收到的税费返还 | -- | 0.17 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 35.26 | 40.71 | 40.57 | 40.37 | |
经营活动现金流入小计 | 3,547.79 | 1,257.74 | 1,075.29 | 218.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,572.27 | 959.02 | 500.45 | 104.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 291.79 | 163.03 | 131.54 | 46.93 | |
支付的各项税费 | 1,141.47 | 1,128.94 | 1,116.87 | 33.06 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 243.79 | 166.12 | 164.11 | 77.80 | |
经营活动现金流出小计 | 3,249.32 | 2,417.10 | 1,912.98 | 261.89 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 298.46 | -1,159.37 | -837.68 | -42.99 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.37 | -- | -- | -- | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,757.35 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 5,757.73 | -- | -- | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,757.73 | -- | -- | -- | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,500.00 | -- | -- | 1,006.02 | |
筹资活动现金流入小计 | 5,500.00 | -- | -- | 1,006.02 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 400.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 400.00 | 400.00 | 1,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | -- | 400.00 | 400.00 | 1,400.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,500.00 | -400.00 | -400.00 | -393.98 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 40.74 | -1,559.37 | -1,237.68 | -436.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,877.23 | 1,877.23 | 1,877.23 | 1,877.23 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,917.96 | 317.86 | 639.54 | 1,440.25 | |
附注 | |||||
净利润 | 245.65 | -- | -292.04 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 177.09 | -- | 110.01 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38.56 | -- | 11.53 | -- | |
无形资产摊销 | 33.95 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 36.21 | -- | 9.61 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 0.70 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -12.66 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 5.21 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 52.99 | -- | -333.24 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,497.80 | -- | 206.00 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,789.70 | -- | -837.49 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 300.60 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 298.46 | -- | -837.68 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,917.96 | -- | 639.54 | -- | |
现金的期初余额 | 1,877.23 | -- | 1,877.23 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 40.74 | -- | -1,237.68 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |