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| 岳阳兴长(000819) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,478.19 | 110,297.62 | 54,672.93 | 39,535.62 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 885.25 | 693.95 | 590.08 | 514.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 160,363.43 | 110,991.56 | 55,263.01 | 40,050.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,443.05 | 92,620.44 | 47,158.48 | 34,826.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,115.20 | 5,850.51 | 3,992.90 | 2,412.35 | |
| 支付的各项税费 | 7,431.07 | 4,699.93 | 2,831.40 | 1,572.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,503.93 | 1,574.30 | 1,070.61 | 482.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 158,493.25 | 104,745.19 | 55,053.38 | 39,295.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,870.18 | 6,246.38 | 209.63 | 755.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 248.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 122.50 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 133.97 | 39.13 | 35.63 | 0.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 51,509.64 | 48,414.30 | 33,122.92 | 21,775.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,014.11 | 48,453.43 | 33,158.55 | 21,775.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,458.55 | 1,067.60 | 655.52 | 489.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 55,458.00 | 51,315.98 | 36,785.98 | 27,315.98 | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,916.55 | 52,383.59 | 37,441.50 | 27,805.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,902.45 | -3,930.16 | -4,282.96 | -6,030.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 600.00 | 332.47 | 171.73 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,367.21 | 1,080.08 | 872.34 | 18.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.47 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,999.68 | 1,412.55 | 1,044.07 | 18.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,299.68 | -1,412.55 | -1,044.07 | -18.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,331.95 | 903.67 | -5,117.40 | -5,293.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,322.94 | 9,322.94 | 9,322.94 | 9,322.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,990.99 | 10,226.61 | 4,205.54 | 4,029.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,257.71 | -- | -623.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,997.34 | -- | 93.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,478.20 | -- | 1,262.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 82.06 | -- | 41.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 323.43 | -- | 161.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.94 | -- | -83.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 45.04 | -- | 17.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -854.08 | -- | -82.88 | -- | |
| 投资损失 | 662.70 | -- | 357.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 80.57 | -- | -4.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,325.98 | -- | -541.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,871.82 | -- | -979.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,665.93 | -- | 262.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -132.57 | -- | 328.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,870.18 | -- | 209.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,990.99 | -- | 4,205.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,322.94 | -- | 9,322.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,331.95 | -- | -5,117.40 | -- | |
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