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| 岳阳兴长(000819) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,480.90 | 134,526.04 | 71,113.22 | 33,150.09 | |
| 收到的税费返还 | 989.92 | 409.93 | 193.77 | 107.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,295.57 | 1,355.09 | 893.11 | 760.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 216,766.38 | 136,291.06 | 72,200.10 | 34,018.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,750.11 | 123,014.37 | 65,505.49 | 31,573.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,755.58 | 8,129.22 | 5,837.95 | 3,745.19 | |
| 支付的各项税费 | 4,149.47 | 2,334.31 | 1,983.59 | 431.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,720.66 | 4,958.56 | 3,338.51 | 1,874.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 211,375.82 | 138,436.47 | 76,665.54 | 37,625.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,390.57 | -2,145.40 | -4,465.44 | -3,606.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 16,000.00 | 11,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 365.97 | 284.62 | 94.71 | 22.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.28 | 62.85 | 62.85 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,475.32 | 21,494.03 | 21,494.03 | 14,590.73 | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,904.57 | 37,841.51 | 32,651.60 | 19,612.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,711.12 | 21,971.86 | 12,109.10 | 5,908.13 | |
| 投资所支付的现金 | 23,473.39 | 23,100.00 | 21,100.00 | 11,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -31.36 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,153.16 | 46,071.86 | 33,209.10 | 17,708.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,248.59 | -8,230.35 | -557.50 | 1,904.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 95.70 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 95.70 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,095.70 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 336.55 | 258.12 | 203.01 | 8.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 433.02 | 306.42 | 200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,269.57 | 764.54 | 603.01 | 208.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -173.87 | -64.54 | 96.99 | 491.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.44 | 4.83 | -2.55 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,028.45 | -10,435.45 | -4,928.50 | -1,210.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,242.56 | 27,242.56 | 27,242.56 | 27,242.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,214.11 | 16,807.11 | 22,314.06 | 26,031.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,261.51 | -- | 1,371.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 91.88 | -- | -12.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,342.32 | -- | 969.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 275.28 | -- | 44.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 417.23 | -- | 315.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.11 | -- | 20.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 153.84 | -- | 1.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -231.89 | -- | -171.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 76.75 | -- | -88.60 | -- | |
| 投资损失 | -365.97 | -- | -94.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 31.90 | -- | 27.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 136.10 | -- | 91.43 | -- | |
| 存货的减少 | -2,423.54 | -- | -1,680.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,847.61 | -- | -2,791.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,876.71 | -- | -2,302.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -536.48 | -- | -201.49 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,390.57 | -- | -4,465.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,214.11 | -- | 22,314.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,242.56 | -- | 27,242.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,028.45 | -- | -4,928.50 | -- | |
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