上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 唐山陶瓷(000856) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,057,691 | 86,046,177 | 407,400,362 | 304,032,732 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,619,792 | 2,575,587 | 7,568,245 | 27,259,523 |
| 经营活动现金流入小计 | 179,629,812 | 89,347,872 | 419,985,460 | 335,391,606 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 131,590,163 | 62,182,093 | 310,347,000 | 228,569,517 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,943,178 | 23,354,642 | 120,586,779 | 91,674,988 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 6,662,254 | 3,519,379 | 16,635,770 | 10,273,741 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,108,874 | 4,495,581 | 26,700,069 | 29,265,144 |
| 经营活动现金流出小计 | 199,304,469 | 93,551,695 | 474,269,618 | 359,783,389 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,674,658 | -4,203,823 | -54,284,158 | -24,391,784 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 964,900 | 21,000 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,722,328 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 1,313,660 | 783,000 | 39,069,989 | 1,244,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,000,888 | 804,000 | 40,252,989 | 1,264,128 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 153,094 | 87,364 | 11,099,892 | 5,825,652 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 153,094 | 87,364 | 11,099,892 | 5,825,652 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,847,794 | 716,636 | 29,153,097 | -4,561,524 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 15,000,000 | 0 | 11,697,623 | 10,335,240 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 38,900 | 514 | 3,998,167 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,038,900 | 514 | 15,695,790 | 10,335,240 |
| 偿还债务所支付的现金 | 430,000 | 100,000 | 10,610,558 | 520,558 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 200,000 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 868,142 | 281,451 | 11,696,635 | 1,216,563 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,170,758 | -280,938 | 3,999,155 | 9,118,677 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 53,824 | -57,966 | -346,130 | -254,048 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,602,281 | -3,826,091 | -21,478,035 | -20,088,678 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -44,510,397 | 0 | -150,060,553 | 0 |
| 少数股东损益 | -4,946,535 | 0 | -5,331,773 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 1,552,583 | 0 | 97,826,977 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 14,282,408 | 0 | 29,048,160 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,851,352 | 0 | 3,901,991 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -136,125 | 0 | -71,045 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 86,170 | 0 |
| 财务费用 | 10,969,837 | 0 | 27,703,655 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -95,471 | 0 | 985,173 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -13,545,935 | 0 | -84,887,359 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -6,128,867 | 0 | 106,611,388 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 21,032,490 | 0 | -71,494,481 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -19,674,658 | -4,203,823 | -54,284,158 | -24,391,784 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 6,226,266 | 0 | 7,674,503 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 7,828,547 | 0 | 29,152,538 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,602,281 | -3,826,091 | -21,478,035 | -20,088,678 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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