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| 天山股份(000877) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 829,400.19 | 599,838.27 | 367,662.76 | 75,126.86 | |
| 收到的税费返还 | 7,806.88 | 5,823.91 | 2,454.77 | 999.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,792.56 | 18,465.40 | 13,215.13 | 7,574.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 858,999.62 | 624,127.58 | 383,332.66 | 83,701.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 371,573.34 | 230,790.08 | 121,511.44 | 41,771.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,451.14 | 69,049.00 | 49,915.83 | 33,922.87 | |
| 支付的各项税费 | 116,253.55 | 84,152.19 | 46,842.90 | 22,117.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,123.68 | 16,860.44 | 10,728.49 | 3,237.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 602,401.71 | 400,851.71 | 228,998.65 | 101,048.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 256,597.92 | 223,275.87 | 154,334.02 | -17,347.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,153.92 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 114.07 | 114.07 | 114.07 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,706.91 | 2,251.37 | 1,146.12 | 156.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13.92 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,988.82 | 2,365.44 | 1,260.19 | 156.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,646.10 | 3,608.32 | 2,302.72 | 107.16 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 800.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,646.10 | 4,408.32 | 2,302.72 | 107.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,342.72 | -2,042.88 | -1,042.53 | 49.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 81,301.41 | 78,301.78 | 75,801.78 | 64,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,301.41 | 78,301.78 | 75,801.78 | 64,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 252,222.96 | 180,709.96 | 129,344.58 | 29,666.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64,457.79 | 63,119.26 | 60,858.05 | 2,656.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,689.13 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 316,680.75 | 243,829.22 | 190,202.62 | 32,323.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -235,379.35 | -165,527.44 | -114,400.84 | 31,676.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,561.29 | 55,705.55 | 38,890.64 | 14,378.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,626.57 | 60,626.57 | 60,626.57 | 60,626.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,187.86 | 116,332.12 | 99,517.21 | 75,004.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 171,800.54 | -- | 76,508.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 31,658.88 | -- | 2,118.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 75,376.04 | -- | 38,465.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,230.60 | -- | 1,908.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,950.26 | -- | 1,782.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14,387.14 | -- | -2,090.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,199.51 | -- | 287.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,368.29 | -- | 2,267.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,205.82 | -- | 6,074.28 | -- | |
| 投资损失 | 1,792.13 | -- | 2,435.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -387.67 | -- | -359.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 59.03 | -- | -583.06 | -- | |
| 存货的减少 | -4,566.58 | -- | -15,282.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 37,289.81 | -- | 11,319.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -64,940.73 | -- | 29,480.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 135.59 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 256,597.92 | -- | 154,334.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 91,187.86 | -- | 99,517.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,626.57 | -- | 60,626.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,561.29 | -- | 38,890.64 | -- | |
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