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| 天山股份(000877) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,701,313.58 | 11,986,346.09 | 383,584.58 | 110,381.51 | |
| 收到的税费返还 | 77,406.51 | 60,119.89 | 2,647.37 | 706.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 204,435.84 | 248,453.52 | 13,142.63 | 6,810.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,983,155.92 | 12,294,919.50 | 399,374.58 | 117,898.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,969,336.46 | 8,171,947.95 | 167,766.69 | 57,616.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,039,984.66 | 752,638.76 | 57,539.48 | 38,885.82 | |
| 支付的各项税费 | 1,597,344.19 | 1,367,425.16 | 46,621.19 | 21,725.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 533,980.68 | 448,505.80 | 10,676.41 | 5,570.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,140,645.99 | 10,740,517.67 | 282,603.78 | 123,798.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,842,509.94 | 1,554,401.83 | 116,770.80 | -5,899.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,159.48 | 3,600.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41,321.75 | 36,113.11 | 121.22 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 106,847.34 | 46,462.57 | 609.72 | 368.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 119,704.66 | 8,624.60 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 274,033.23 | 94,800.28 | 730.94 | 368.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,002,795.12 | 1,221,597.16 | 3,828.81 | 1,067.65 | |
| 投资所支付的现金 | 126,060.12 | 98,027.81 | 12,840.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 66,584.67 | 75,478.53 | 2,040.98 | 2,040.98 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,686.60 | 10,674.15 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,205,126.51 | 1,405,777.65 | 18,709.79 | 3,108.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,931,093.28 | -1,310,977.37 | -17,978.85 | -2,739.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 46,538.78 | 54,828.45 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 46,538.78 | 54,828.45 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,686,839.56 | 5,360,630.04 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,282,252.04 | 1,616,945.76 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,015,630.37 | 7,032,404.25 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,670,380.00 | 4,360,329.02 | 3,265.71 | 3,265.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,487,523.78 | 1,305,086.85 | 56,104.24 | 962.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 182,619.97 | 90,728.90 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,821,062.35 | 1,499,639.49 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,978,966.13 | 7,165,055.37 | 59,369.95 | 4,228.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -963,335.75 | -132,651.12 | -59,369.95 | -4,228.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,165.50 | 1,596.60 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,753.59 | 112,369.95 | 39,422.00 | -12,868.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,286,935.90 | 1,285,783.73 | 91,187.86 | 91,187.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,236,182.30 | 1,398,153.68 | 130,609.86 | 78,319.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | 85,376.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 1,123.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 36,489.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 1,873.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 1,583.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -897.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 332.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 1,180.91 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 1,638.65 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | 84.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -60.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -142.58 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -18,314.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -15,043.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | 21,546.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | 116,770.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 130,609.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 91,187.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 39,422.00 | -- | |
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