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| 天山股份(000877) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,596,441.74 | 9,664,167.56 | 6,718,389.88 | 2,755,099.21 | |
| 收到的税费返还 | 54,061.99 | 74,288.58 | 27,438.34 | 18,415.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 182,129.18 | 125,104.22 | 94,418.28 | 120,084.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,832,632.91 | 9,863,560.36 | 6,840,246.50 | 2,893,599.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,418,688.16 | 6,772,481.01 | 4,670,010.11 | 2,045,544.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,073,274.76 | 796,882.73 | 564,968.75 | 357,873.93 | |
| 支付的各项税费 | 1,313,377.81 | 1,039,189.45 | 851,518.27 | 451,455.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 502,045.04 | 308,613.14 | 220,437.96 | 202,576.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,307,385.77 | 8,917,166.33 | 6,306,935.09 | 3,057,450.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,525,247.14 | 946,394.02 | 533,311.41 | -163,850.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 63,597.90 | 63,041.67 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 81,460.64 | 51,229.72 | 34,109.60 | 9,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 104,021.99 | 43,993.54 | 25,625.12 | 16,515.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,358.78 | 1,769.45 | 1,448.28 | 1,441.39 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,893.02 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 254,332.34 | 160,034.37 | 61,183.00 | 27,757.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,552,450.69 | 1,182,009.17 | 831,607.86 | 336,684.41 | |
| 投资所支付的现金 | 81,128.02 | 21,091.55 | 6,621.48 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 31,791.87 | 12,470.49 | 7,896.02 | 800.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,150.41 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,677,520.99 | 1,215,571.21 | 846,125.36 | 342,484.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,423,188.65 | -1,055,536.84 | -784,942.37 | -314,727.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 602,862.45 | 594,427.61 | 594,427.61 | 536,208.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 179,778.65 | 171,343.81 | 171,343.81 | 113,125.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 8,421,697.09 | 6,196,086.67 | 3,610,447.93 | 1,920,397.59 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 860,000.00 | 860,000.00 | 1,092,249.65 | 710,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,884,559.54 | 7,650,514.27 | 5,297,125.19 | 3,166,606.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,654,047.18 | 4,958,917.32 | 2,863,623.06 | 1,773,565.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,703,508.96 | 1,611,280.63 | 1,101,121.63 | 127,317.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 167,993.77 | 163,969.99 | 22,769.52 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,050,355.89 | 489,583.62 | 696,400.00 | 180,424.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,407,912.03 | 7,059,781.56 | 4,661,144.69 | 2,081,308.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -523,352.49 | 590,732.71 | 635,980.50 | 1,085,297.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 789.81 | 531.89 | 115.30 | -448.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -420,504.18 | 482,121.79 | 384,464.84 | 606,270.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,236,182.30 | 1,235,976.39 | 1,235,976.39 | 1,235,976.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 815,678.12 | 1,718,098.18 | 1,620,441.23 | 1,842,247.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 507,407.88 | -- | 393,475.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -24,238.99 | -- | -23,814.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 777,968.31 | -- | 381,703.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 194,214.75 | -- | 77,891.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 89,452.44 | -- | 33,389.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -140,158.56 | -- | -17,203.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,969.75 | -- | -165.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 11,397.92 | -- | 9,502.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 461,985.54 | -- | 230,964.96 | -- | |
| 投资损失 | -49,901.33 | -- | -43,934.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -90,922.21 | -- | -24,781.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12,282.20 | -- | -6,403.52 | -- | |
| 存货的减少 | -171,214.06 | -- | -292,316.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -56,837.09 | -- | -270,011.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,515.98 | -- | 78,878.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,525,247.14 | -- | 533,311.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 815,678.12 | -- | 1,620,441.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,236,182.30 | -- | 1,235,976.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -420,504.18 | -- | 384,464.84 | -- | |
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