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厦门港务(000905) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,560,278.57 | 1,993,327.29 | 1,362,445.27 | 673,919.42 | |
收到的税费返还 | 4,194.39 | 2,176.92 | 2,040.26 | 2,040.26 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 813,000.56 | 42,464.56 | 18,411.83 | 10,991.66 | |
经营活动现金流入小计 | 3,377,473.52 | 2,037,968.77 | 1,382,897.36 | 686,951.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,488,725.44 | 1,814,101.20 | 1,320,665.51 | 628,735.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,501.57 | 67,007.37 | 45,400.59 | 24,028.60 | |
支付的各项税费 | 21,209.55 | 13,402.82 | 7,451.19 | 4,465.54 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 738,092.16 | 27,312.86 | 17,899.31 | 10,076.79 | |
经营活动现金流出小计 | 3,353,528.72 | 1,921,824.25 | 1,391,416.61 | 667,306.71 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,944.80 | 116,144.52 | -8,519.26 | 19,644.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 351,742.13 | 277,149.03 | 68,313.39 | 10,666.39 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,182.76 | 1,502.75 | 747.62 | 113.99 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,459.05 | 3,222.58 | 3,163.18 | 3,105.70 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 358,383.93 | 281,874.36 | 72,224.19 | 13,886.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,916.02 | 43,138.21 | 26,462.44 | 12,167.01 | |
投资所支付的现金 | 404,339.41 | 345,694.66 | 88,630.46 | 9,989.26 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 462,255.43 | 388,832.86 | 115,092.89 | 22,156.27 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -103,871.49 | -106,958.50 | -42,868.70 | -8,270.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,627.00 | 3,725.40 | 3,725.40 | 3,725.40 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,627.00 | 3,725.40 | 3,725.40 | 3,725.40 | |
取得借款收到的现金 | 461,459.57 | 361,182.10 | 290,449.09 | 130,039.97 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 466,086.57 | 364,907.50 | 294,174.49 | 133,765.37 | |
偿还债务支付的现金 | 372,919.67 | 336,617.45 | 224,808.84 | 128,299.53 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,151.15 | 13,490.20 | 11,562.22 | 950.35 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,168.27 | 3,312.11 | 3,312.11 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,709.15 | 5,709.45 | 3,428.12 | 2,079.93 | |
筹资活动现金流出小计 | 397,779.97 | 355,817.09 | 239,799.17 | 131,329.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 68,306.60 | 9,090.40 | 54,375.32 | 2,435.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 114.72 | -543.69 | -93.48 | 849.83 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,505.36 | 17,732.73 | 2,893.88 | 14,659.82 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,538.28 | 32,538.28 | 32,538.28 | 32,538.28 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,032.92 | 50,271.01 | 35,432.16 | 47,198.10 | |
附注 | |||||
净利润 | 29,503.80 | -- | 19,018.14 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,320.42 | -- | 3,462.32 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,566.82 | -- | 14,074.67 | -- | |
无形资产摊销 | 3,587.95 | -- | 1,748.93 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,439.00 | -- | 629.43 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,001.15 | -- | -1,142.46 | -- | |
固定资产报废损失 | 82.35 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 960.64 | -- | -216.42 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 9,315.98 | -- | 4,320.56 | -- | |
投资损失 | -6,520.69 | -- | -2,933.52 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,787.34 | -- | -142.67 | -- | |
递延所得税负债增加 | -504.62 | -- | 17.30 | -- | |
存货的减少 | -65,667.82 | -- | -17,150.34 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -35,299.04 | -- | -25,849.22 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 52,099.77 | -- | -5,653.41 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -448.43 | -- | 109.94 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 23,944.80 | -- | -8,519.26 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 21,032.92 | -- | 35,432.16 | -- | |
现金的期初余额 | 32,538.28 | -- | 32,538.28 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -11,505.36 | -- | 2,893.88 | -- |
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