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| 厦门港务(000905) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 738,273.21 | 2,560,278.57 | 1,993,327.29 | 1,362,445.27 | 673,919.42 |
| 收到的税费返还 | -- | 4,194.39 | 2,176.92 | 2,040.26 | 2,040.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 161,847.18 | 813,000.56 | 42,464.56 | 18,411.83 | 10,991.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 900,120.38 | 3,377,473.52 | 2,037,968.77 | 1,382,897.36 | 686,951.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 786,681.86 | 2,488,725.44 | 1,814,101.20 | 1,320,665.51 | 628,735.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,168.24 | 105,501.57 | 67,007.37 | 45,400.59 | 24,028.60 |
| 支付的各项税费 | 3,972.99 | 21,209.55 | 13,402.82 | 7,451.19 | 4,465.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 158,293.90 | 738,092.16 | 27,312.86 | 17,899.31 | 10,076.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 974,116.99 | 3,353,528.72 | 1,921,824.25 | 1,391,416.61 | 667,306.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -73,996.60 | 23,944.80 | 116,144.52 | -8,519.26 | 19,644.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 156,749.09 | 351,742.13 | 277,149.03 | 68,313.39 | 10,666.39 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 45.61 | 2,182.76 | 1,502.75 | 747.62 | 113.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.53 | 4,459.05 | 3,222.58 | 3,163.18 | 3,105.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 156,823.23 | 358,383.93 | 281,874.36 | 72,224.19 | 13,886.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,225.66 | 57,916.02 | 43,138.21 | 26,462.44 | 12,167.01 |
| 投资所支付的现金 | 151,474.76 | 404,339.41 | 345,694.66 | 88,630.46 | 9,989.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 155,700.42 | 462,255.43 | 388,832.86 | 115,092.89 | 22,156.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,122.81 | -103,871.49 | -106,958.50 | -42,868.70 | -8,270.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4,627.00 | 3,725.40 | 3,725.40 | 3,725.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 4,627.00 | 3,725.40 | 3,725.40 | 3,725.40 |
| 取得借款收到的现金 | 193,379.24 | 461,459.57 | 361,182.10 | 290,449.09 | 130,039.97 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 193,379.24 | 466,086.57 | 364,907.50 | 294,174.49 | 133,765.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 96,315.35 | 372,919.67 | 336,617.45 | 224,808.84 | 128,299.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 796.05 | 16,151.15 | 13,490.20 | 11,562.22 | 950.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4,168.27 | 3,312.11 | 3,312.11 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,965.95 | 8,709.15 | 5,709.45 | 3,428.12 | 2,079.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,077.36 | 397,779.97 | 355,817.09 | 239,799.17 | 131,329.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 93,301.88 | 68,306.60 | 9,090.40 | 54,375.32 | 2,435.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,343.13 | 114.72 | -543.69 | -93.48 | 849.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,084.96 | -11,505.36 | 17,732.73 | 2,893.88 | 14,659.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,032.92 | 32,538.28 | 32,538.28 | 32,538.28 | 32,538.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,117.88 | 21,032.92 | 50,271.01 | 35,432.16 | 47,198.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 29,503.80 | -- | 19,018.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,320.42 | -- | 3,462.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 27,566.82 | -- | 14,074.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,587.95 | -- | 1,748.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,439.00 | -- | 629.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,001.15 | -- | -1,142.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 82.35 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 960.64 | -- | -216.42 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,315.98 | -- | 4,320.56 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,520.69 | -- | -2,933.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,787.34 | -- | -142.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -504.62 | -- | 17.30 | -- |
| 存货的减少 | -- | -65,667.82 | -- | -17,150.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -35,299.04 | -- | -25,849.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 52,099.77 | -- | -5,653.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -448.43 | -- | 109.94 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,944.80 | -- | -8,519.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,032.92 | -- | 35,432.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,538.28 | -- | 32,538.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,505.36 | -- | 2,893.88 | -- |
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