上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 厦门港务(000905) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,064,647,866 | 1,048,428,108 | 2,448,403,113 | 1,523,550,078 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 100,930,315 | 137,175,782 | 47,295,332 | 284,683,882 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,165,746,546 | 1,185,604,243 | 2,503,061,035 | 1,808,533,638 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,765,394,719 | 701,312,862 | 2,115,636,822 | 1,108,097,177 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,641,433 | 81,496,432 | 265,183,918 | 188,788,696 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 55,774,990 | 23,046,665 | 103,382,045 | 93,824,526 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 146,736,334 | 355,984,647 | 55,733,013 | 282,453,875 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,117,547,476 | 1,161,840,604 | 2,539,935,798 | 1,673,164,274 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,199,070 | 23,763,638 | -36,874,763 | 135,369,365 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 342,750 | 163,540 | 81,522,567 | 26,708,537 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,930,018 | 645,352 | 29,891,455 | 7,914,300 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 1,579,919 | 98,205 | 39,088 | 91,002,200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 220,073 | 4,019,658 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,072,760 | 4,926,754 | 111,453,111 | 125,625,037 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 74,522,052 | 21,943,367 | 223,251,204 | 294,290,454 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 49,144,331 | 0 | 85,219,040 | 35,509,609 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 141,330 | 5,418,056 | 664,953 | 700 |
| 投资活动现金流出小计 | 123,807,712 | 27,361,423 | 309,135,196 | 329,800,763 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119,734,953 | -22,434,668 | -197,682,086 | -204,175,726 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 166,000,000 | 0 | 501,120,000 | 231,620,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 305,509 | 0 | 223,234 |
| 筹资活动现金流入小计 | 166,000,000 | 305,509 | 502,520,000 | 231,843,234 |
| 偿还债务所支付的现金 | 143,120,000 | 16,865,976 | 105,472,100 | 76,100,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 1,971,657 | 0 | 494,185 |
| 筹资活动现金流出小计 | 149,476,973 | 20,899,540 | 142,873,127 | 99,413,302 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,523,027 | -20,594,031 | 359,646,873 | 132,429,932 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -497,507 | -1,187,389 | 1,209,412 | -1,611,727 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,510,363 | -20,452,450 | 126,299,436 | 62,011,844 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 69,732,708 | 0 | 150,532,995 | 0 |
| 少数股东损益 | 14,130,834 | 0 | 32,188,805 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 1,800,000 | 0 | 9,272,473 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 36,813,695 | 0 | 71,618,766 | 0 |
| 无形资产摊销 | 3,757,242 | 0 | 11,261,617 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 901,413 | 0 | 1,613,375 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -1,460,647 | 0 | -9,204,573 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 131,075 | 0 | 127,392 | 0 |
| 财务费用 | 8,170,167 | 0 | 12,622,523 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -1,987,423 | 0 | -36,226,737 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 144,983,996 | 0 | -282,547,509 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -262,703,770 | 0 | -522,370,303 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 30,472,750 | 0 | 527,684,741 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 48,199,070 | 23,763,638 | -36,874,763 | 135,369,365 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 467,402,062 | 0 | 522,912,425 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 522,912,425 | 0 | 396,612,989 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -55,510,363 | -20,452,450 | 126,299,436 | 62,011,844 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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