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| 华北高速(000916) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,491.95 | 48,882.53 | 30,146.54 | 12,615.87 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,557.12 | 4,855.39 | 2,059.82 | 962.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,049.07 | 53,737.92 | 32,206.36 | 13,578.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,794.98 | 6,118.76 | 3,831.50 | 2,389.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,361.72 | 17,137.01 | 12,804.91 | 10,273.92 | |
| 支付的各项税费 | 11,751.49 | 8,727.07 | 5,220.23 | 2,081.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,079.32 | 9,846.76 | 7,051.67 | 6,023.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,987.50 | 41,829.61 | 28,908.30 | 20,768.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,061.57 | 11,908.31 | 3,298.06 | -7,189.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 141,675.15 | 92,181.87 | 50,236.69 | 3,337.35 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,258.60 | 2,098.22 | 1,013.53 | 9.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 155.87 | 83.46 | 75.91 | 52.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.45 | 50.12 | 49.91 | 49.54 | |
| 投资活动现金流入小计 | 145,091.07 | 94,413.67 | 51,376.04 | 3,448.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,900.07 | 2,316.03 | 1,753.63 | 1,437.30 | |
| 投资所支付的现金 | 160,988.71 | 124,353.88 | 75,773.64 | 3,350.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,035.82 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,101.17 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 188,025.75 | 126,669.92 | 77,527.27 | 4,787.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,934.69 | -32,256.25 | -26,151.22 | -1,338.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,381.06 | 6,381.06 | 3,015.20 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,381.06 | 6,381.06 | 3,015.20 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,381.06 | -6,381.06 | -3,015.20 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,254.18 | -26,729.00 | -25,868.36 | -8,528.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 141,298.02 | 141,298.02 | 141,298.02 | 141,298.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,043.84 | 114,569.02 | 115,429.65 | 132,769.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,441.18 | -- | 12,017.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 233.59 | -- | 371.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,129.73 | -- | 6,083.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 24.38 | -- | 12.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.00 | -- | 3.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.24 | -- | 27.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9.96 | -- | 14.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1.45 | -- | -0.97 | -- | |
| 投资损失 | -3,463.36 | -- | -1,513.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7.76 | -- | 4.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 47.94 | -- | 28.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,882.85 | -- | -6,716.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,462.16 | -- | -7,033.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,061.57 | -- | 3,298.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 115,043.84 | -- | 115,429.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 141,298.02 | -- | 141,298.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,254.18 | -- | -25,868.36 | -- | |
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