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华北高速(000916) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,336.64 | 54,751.60 | 36,569.50 | 17,047.53 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 63.57 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,017.78 | 11,538.34 | 8,175.31 | 3,359.48 | |
经营活动现金流入小计 | 89,354.42 | 66,289.94 | 44,744.81 | 20,470.59 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,540.62 | 7,975.72 | 4,007.84 | 2,633.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,654.44 | 10,632.09 | 7,390.70 | 4,317.59 | |
支付的各项税费 | 10,547.78 | 8,852.97 | 6,217.40 | 2,209.47 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,930.50 | 11,477.71 | 7,747.77 | 3,488.15 | |
经营活动现金流出小计 | 47,673.33 | 38,938.49 | 25,363.72 | 12,648.44 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,681.09 | 27,351.45 | 19,381.09 | 7,822.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 69,782.89 | 58,314.60 | 42,435.19 | 29,905.32 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,075.64 | 2,289.98 | 1,595.90 | 3,002.92 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 361.69 | 141.50 | 135.50 | 44.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.81 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.90 | 3.64 | 0.28 | 0.15 | |
投资活动现金流入小计 | 73,221.12 | 60,750.52 | 44,166.87 | 32,952.38 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 107,277.54 | 651.31 | 345.15 | 220.68 | |
投资所支付的现金 | 63,974.06 | 57,853.05 | 25,219.46 | 10,415.09 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,814.12 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,750.00 | 158.91 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 182,815.72 | 58,663.27 | 25,564.62 | 10,635.78 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -109,594.60 | 2,087.26 | 18,602.26 | 22,316.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 405.74 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 405.74 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,070.85 | 11,058.94 | 7,693.09 | 2,338.94 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 11,070.85 | 11,058.94 | 7,693.09 | 2,338.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,665.11 | -11,058.94 | -7,693.09 | -2,338.94 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -78,578.63 | 18,379.76 | 30,290.26 | 27,799.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 115,043.84 | 116,525.15 | 115,043.84 | 115,043.84 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 36,465.21 | 134,904.92 | 145,334.10 | 142,843.65 | |
附注 | |||||
净利润 | 24,631.63 | -- | 17,180.12 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,704.07 | -- | -23.56 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,056.20 | -- | 6,716.22 | -- | |
无形资产摊销 | 54.42 | -- | 13.33 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 138.89 | -- | 16.34 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -66.01 | -- | -196.99 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -47.37 | -- | 16.02 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -5.95 | -- | |
投资损失 | -2,766.26 | -- | -1,513.29 | -- | |
递延所得税资产减少 | -572.36 | -- | 22.90 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -1,428.95 | -- | |
存货的减少 | -18.13 | -- | 25.66 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -23,072.56 | -- | 62.47 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 26,638.57 | -- | -934.22 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -569.00 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 41,681.09 | -- | 19,381.09 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 36,465.21 | -- | 145,334.10 | -- | |
现金的期初余额 | 115,043.84 | -- | 115,043.84 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -78,578.63 | -- | 30,290.26 | -- |
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