- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2018 2017 2016 2015 2014 |
华北高速(000916) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,196.03 | 119,664.52 | 86,944.66 | 53,396.31 | 22,384.06 |
收到的税费返还 | 120.30 | 394.78 | 343.81 | 135.40 | 57.94 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 559.34 | 20,973.23 | 17,975.09 | 6,256.50 | 487.10 |
经营活动现金流入小计 | 16,996.97 | 141,032.52 | 105,263.57 | 59,788.22 | 22,929.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,735.24 | 12,340.36 | 7,985.46 | 5,706.90 | 2,970.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,794.28 | 16,449.87 | 13,091.38 | 9,173.63 | 4,334.99 |
支付的各项税费 | 2,994.65 | 12,855.88 | 11,411.02 | 7,727.17 | 1,774.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,995.69 | 4,392.06 | 2,544.83 | 1,458.85 | 2,066.42 |
经营活动现金流出小计 | 41,519.86 | 46,038.17 | 35,032.68 | 24,066.56 | 11,146.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,522.89 | 94,994.35 | 70,230.88 | 35,721.66 | 11,782.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 2,868.80 | 1,637.17 | 1,637.17 | 1,037.17 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 514.52 | 514.52 | 93.17 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.14 | 76.70 | 34.10 | 34.10 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.14 | 3,460.02 | 2,185.79 | 1,764.44 | 1,037.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 903.85 | 10,932.96 | 1,163.81 | 608.24 | 312.29 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 903.85 | 10,932.96 | 1,163.81 | 608.24 | 312.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -903.71 | -7,472.94 | 1,021.98 | 1,156.19 | 724.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 35,000.00 | 35,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 20,821.69 | 15,397.12 | 15,247.04 | 384.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,296.20 | 1,949.52 | 1,949.52 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,284.79 | 8,750.00 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 65,106.48 | 59,147.12 | 30,247.04 | 15,384.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -65,106.48 | -59,147.12 | -30,247.04 | -15,384.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,426.61 | 22,414.94 | 12,105.74 | 6,630.81 | -2,876.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 58,157.34 | 35,742.40 | 35,742.40 | 35,742.40 | 35,742.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,730.73 | 58,157.34 | 47,848.14 | 42,373.21 | 32,865.43 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 39,707.30 | -- | 18,629.75 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,181.58 | -- | 160.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,830.58 | -- | 11,377.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 126.01 | -- | 62.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 145.67 | -- | 66.65 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.42 | -- | -30.71 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,041.31 | -- | 711.34 | -- |
投资损失 | -- | -3,626.47 | -- | -276.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -466.49 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -84.22 | -- | -39.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 31,907.83 | -- | 7,522.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,242.68 | -- | -2,462.50 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 94,994.35 | -- | 35,721.66 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 58,157.34 | -- | 42,373.21 | -- |
现金的期初余额 | -- | 35,742.40 | -- | 35,742.40 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 22,414.94 | -- | 6,630.81 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |