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| 中国重汽(000951) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,885,816.98 | 1,695,327.17 | 987,927.71 | 536,222.65 | |
| 收到的税费返还 | 379.64 | 379.64 | 286.80 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,812.39 | 4,885.46 | 3,766.57 | 2,335.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,943,009.01 | 1,700,592.27 | 991,981.09 | 538,558.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,725,323.48 | 1,612,180.78 | 1,123,552.56 | 630,086.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,474.40 | 30,852.61 | 22,789.06 | 12,938.95 | |
| 支付的各项税费 | 79,273.36 | 57,650.55 | 39,539.86 | 12,239.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,144.98 | 73,078.31 | 48,333.45 | 30,379.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,909,216.21 | 1,773,762.25 | 1,234,214.93 | 685,644.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,792.80 | -73,169.98 | -242,233.84 | -147,086.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 200.48 | 6.48 | 10.87 | 4.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,977.19 | 9,977.19 | 9,977.19 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,177.67 | 9,983.67 | 9,988.06 | 4.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,579.40 | 17,297.14 | 10,802.87 | 9,831.85 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,579.40 | 17,297.14 | 10,802.87 | 9,831.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,401.73 | -7,313.47 | -814.81 | -9,827.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 236,000.00 | 533,229.17 | 413,229.17 | 256,529.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 236,000.00 | 533,229.17 | 413,229.17 | 256,529.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 157,466.32 | 588,680.91 | 305,651.74 | 159,978.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,646.03 | 31,121.45 | 22,743.68 | 7,668.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 207,112.35 | 619,802.36 | 328,395.41 | 167,646.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,887.65 | -86,573.19 | 84,833.76 | 88,882.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,278.73 | -167,056.64 | -158,214.89 | -68,030.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 328,426.60 | 328,426.60 | 328,426.60 | 328,426.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 357,705.32 | 161,369.96 | 170,211.71 | 260,395.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,280.68 | -- | 47,322.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -846.10 | -- | 6,180.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,417.72 | -- | 11,710.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,992.95 | -- | 1,022.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.48 | -- | 5.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -553.83 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38,666.73 | -- | -227.75 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | 2,591.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,632.46 | -- | -5,668.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 258,666.47 | -- | -26,008.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -124,147.01 | -- | -484,713.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -225,319.77 | -- | 205,551.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,792.80 | -- | -242,233.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 357,705.32 | -- | 170,211.71 | 260,395.71 | |
| 现金的期初余额 | 328,426.60 | -- | 328,426.60 | 328,426.60 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,278.73 | -- | -158,214.89 | -68,030.89 | |
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