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| 中国重汽(000951) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,221,578.45 | 1,606,108.11 | 1,121,029.30 | 469,384.56 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,257.69 | 2,320.99 | 1,612.96 | 856.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,225,836.14 | 1,608,429.11 | 1,122,642.26 | 470,241.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,058,746.61 | 1,492,172.06 | 993,479.57 | 410,597.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,241.49 | 50,026.04 | 31,911.92 | 15,772.87 | |
| 支付的各项税费 | 48,852.29 | 49,466.55 | 23,833.76 | 14,467.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,839.23 | 39,188.48 | 23,327.10 | 13,585.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,256,679.63 | 1,630,853.13 | 1,072,552.35 | 454,423.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,843.49 | -22,424.02 | 50,089.91 | 15,818.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.48 | 382.05 | 421.13 | 528.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,071.48 | 382.05 | 421.13 | 528.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,448.76 | 4,826.58 | 3,260.70 | 2,077.39 | |
| 投资所支付的现金 | 49,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,448.76 | 4,826.58 | 3,260.70 | 2,077.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,377.27 | -4,444.54 | -2,839.57 | -1,548.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 517,500.00 | 400,000.00 | 275,000.00 | 95,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 517,500.00 | 400,000.00 | 275,000.00 | 95,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 467,320.71 | 369,820.71 | 259,820.71 | 74,820.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,838.75 | 47,675.55 | 42,933.06 | 29,719.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 38,814.64 | 24,114.64 | 24,114.64 | 24,114.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 536,159.46 | 417,496.26 | 302,753.77 | 104,540.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,659.46 | -17,496.26 | -27,753.77 | -9,540.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,880.22 | -44,364.82 | 19,496.57 | 4,729.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 121,099.33 | 121,099.33 | 121,099.33 | 121,099.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,219.11 | 76,734.51 | 140,595.90 | 125,828.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,817.04 | -- | 20,488.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,754.26 | -- | 4,000.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,563.47 | -- | 11,262.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 923.37 | -- | 464.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 183.33 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,339.32 | -- | 137.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,475.38 | -- | 10,429.91 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,844.98 | -- | -4,950.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -195,031.64 | -- | -69,979.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -215,817.00 | -- | -31,746.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 279,547.32 | -- | 110,261.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -753.38 | -- | -276.92 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -30,843.49 | -- | 50,089.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,219.11 | -- | 140,595.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 121,099.33 | -- | 121,099.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -55,880.22 | -- | 19,496.57 | -- | |
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