中国重汽

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中国重汽(000951) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金675,928.873,757,842.203,196,300.762,629,026.191,141,070.01
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,864.3574,139.8062,142.2359,039.9310,151.99
经营活动现金流入小计679,793.213,831,982.003,258,443.002,688,066.121,151,222.00
购买商品、接受劳务支付的现金421,207.013,125,755.092,588,222.462,141,991.381,097,695.59
支付给职工以及为职工支付的现金27,720.37164,697.93129,786.2297,576.5641,749.53
支付的各项税费20,515.52224,076.53226,701.24201,477.3276,791.29
支付的其他与经营活动有关的现金16,330.86111,164.84108,362.6891,102.879,451.77
经营活动现金流出小计485,773.773,625,694.393,053,072.602,532,148.131,225,688.18
经营活动产生的现金流量净额194,019.45206,287.62205,370.39155,917.99-74,466.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--100,000.00------
取得投资收益所收到的现金100.19756.71------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额319.87405.79350.78350.1960.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金8,027.05--------
投资活动现金流入小计8,447.12101,162.51350.78350.1960.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,493.5546,182.0531,919.7113,992.728,216.17
投资所支付的现金100,305.13100,000.0053,741.43----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计102,798.68146,182.0585,661.1413,992.728,216.17
投资活动产生的现金流量净额-94,351.56-45,019.54-85,310.36-13,642.53-8,155.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--500,138.33500,138.33500,138.33500,138.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金70,000.00250,000.00250,000.00210,000.00180,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计70,000.00750,138.33750,138.33710,138.33680,138.33
偿还债务支付的现金30,000.00340,000.00250,000.00160,000.00160,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金897.1399,010.1286,741.7265,809.85818.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--34,300.0034,300.0034,300.00--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计30,897.13439,010.12336,741.72225,809.85160,818.71
筹资活动产生的现金流量净额39,102.87311,128.21413,396.61484,328.48519,319.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额138,770.76472,396.28533,456.65626,603.94436,698.16
加:期初现金及现金等价物余额717,887.38245,491.09245,491.09245,491.09245,491.09
六、期末现金及现金等价物余额856,658.14717,887.38778,947.74872,095.03682,189.25
附注
净利润--166,874.99--150,047.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,001.00--9,764.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,191.15--9,443.88--
无形资产摊销--2,258.54--1,132.10--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---133.07---145.38--
固定资产报废损失--31.60--31.20--
公允价值变动损失---3,083.56---2,838.84--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,555.63--1,529.72--
投资损失---756.71------
递延所得税资产减少--1,666.96---9,513.27--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--502,393.87--442,247.95--
经营性应收项目的减少--175,848.42---430,314.30--
经营性应付项目的增加---675,232.32---15,298.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---328.87---168.24--
经营活动产生现金流量净额--206,287.62--155,917.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--717,887.38--872,095.03--
现金的期初余额--245,491.09--245,491.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--472,396.28--626,603.94--
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