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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
中国重汽(000951) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,402,249.34 | 2,867,979.61 | 1,122,312.20 | 3,948,401.70 | 3,354,296.25 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 3,716.23 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,882.43 | 4,405.03 | 1,590.75 | 9,478.87 | 6,723.27 |
经营活动现金流入小计 | 4,409,131.77 | 2,872,384.64 | 1,123,902.95 | 3,961,596.80 | 3,361,019.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,880,194.34 | 2,485,356.53 | 969,681.58 | 3,348,119.06 | 2,814,817.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,622.12 | 66,049.14 | 26,249.55 | 120,675.36 | 79,959.58 |
支付的各项税费 | 79,139.31 | 49,324.61 | 20,910.72 | 154,579.43 | 137,603.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,022.29 | 29,193.37 | 30,039.98 | 77,854.90 | 86,141.71 |
经营活动现金流出小计 | 4,114,978.06 | 2,629,923.65 | 1,046,881.84 | 3,701,228.75 | 3,118,522.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 294,153.71 | 242,460.99 | 77,021.10 | 260,368.05 | 242,497.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 246.00 | 173.69 | 41.79 | 698.90 | 707.64 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 246.00 | 173.69 | 41.79 | 698.90 | 707.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 168,500.06 | 67,876.49 | 43,659.28 | 15,680.96 | 16,186.12 |
投资所支付的现金 | 5,432.95 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 173,933.00 | 67,876.49 | 43,659.28 | 15,680.96 | 16,186.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -173,687.00 | -67,702.80 | -43,617.49 | -14,982.06 | -15,478.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 210,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 460,000.00 | 310,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 210,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 460,000.00 | 310,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 370,000.00 | 330,000.00 | 120,000.00 | 470,000.00 | 320,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,005.03 | 20,776.91 | 5,196.84 | 79,646.41 | 74,554.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 28,761.97 | 28,761.97 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 418,005.03 | 350,776.91 | 125,196.84 | 549,646.41 | 394,554.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -208,005.03 | -230,776.91 | -5,196.84 | -89,646.41 | -84,554.07 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -87,538.33 | -56,018.72 | 28,206.77 | 155,739.58 | 142,464.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 275,678.07 | 275,678.07 | 275,678.07 | 119,938.49 | 119,938.49 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 188,139.74 | 219,659.35 | 303,884.84 | 275,678.07 | 262,403.04 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 98,032.73 | -- | 159,136.65 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 24,454.80 | -- | 18,726.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,651.95 | -- | 22,578.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 733.15 | -- | 1,034.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -616.84 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -57.63 | -- | -330.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 81.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,738.85 | -- | 19,065.17 | -- |
投资损失 | -- | 244.73 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -23,142.38 | -- | -2,007.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -335,753.59 | -- | 61,671.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -306,691.60 | -- | -128,477.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 766,866.81 | -- | 109,670.91 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -782.20 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 242,460.99 | -- | 260,368.05 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 219,659.35 | -- | 275,678.07 | -- |
现金的期初余额 | -- | 275,678.07 | -- | 119,938.49 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -56,018.72 | -- | 155,739.58 | -- |
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