中国重汽

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国重汽(000951) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,196,300.762,629,026.191,141,070.013,739,303.004,402,249.34
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金62,142.2359,039.9310,151.9917,876.686,882.43
经营活动现金流入小计3,258,443.002,688,066.121,151,222.003,757,179.684,409,131.77
购买商品、接受劳务支付的现金2,588,222.462,141,991.381,097,695.592,946,247.493,880,194.34
支付给职工以及为职工支付的现金129,786.2297,576.5641,749.53158,251.0797,622.12
支付的各项税费226,701.24201,477.3276,791.29118,976.2679,139.31
支付的其他与经营活动有关的现金108,362.6891,102.879,451.77118,356.9558,022.29
经营活动现金流出小计3,053,072.602,532,148.131,225,688.183,341,831.784,114,978.06
经营活动产生的现金流量净额205,370.39155,917.99-74,466.18415,347.90294,153.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额350.78350.1960.90430.95246.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计350.78350.1960.90430.95246.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,919.7113,992.728,216.1785,575.12168,500.06
投资所支付的现金53,741.43------5,432.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计85,661.1413,992.728,216.1785,575.12173,933.00
投资活动产生的现金流量净额-85,310.36-13,642.53-8,155.27-85,144.17-173,687.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金500,138.33500,138.33500,138.33----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金250,000.00210,000.00180,000.00210,000.00210,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计750,138.33710,138.33680,138.33210,000.00210,000.00
偿还债务支付的现金250,000.00160,000.00160,000.00520,000.00370,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金86,741.7265,809.85818.7150,390.7148,005.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润34,300.0034,300.00------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计336,741.72225,809.85160,818.71570,390.71418,005.03
筹资活动产生的现金流量净额413,396.61484,328.48519,319.61-360,390.71-208,005.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额533,456.65626,603.94436,698.16-30,186.98-87,538.33
加:期初现金及现金等价物余额245,491.09245,491.09245,491.09275,678.07275,678.07
六、期末现金及现金等价物余额778,947.74872,095.03682,189.25245,491.09188,139.74
附注
净利润--150,047.50--242,194.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,764.55--19,989.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,443.88--19,580.41--
无形资产摊销--1,132.10--1,745.00--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---145.38---61.03--
固定资产报废损失--31.20--27.39--
公允价值变动损失---2,838.84--1,272.58--
递延收益增加(减:减少)-------344.62--
预计负债----------
财务费用--1,529.72--9,980.36--
投资损失------811.57--
递延所得税资产减少---9,513.27---21,785.57--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--442,247.95---523,774.37--
经营性应收项目的减少---430,314.30---708,991.58--
经营性应付项目的增加---15,298.88--1,374,790.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---168.24------
经营活动产生现金流量净额--155,917.99--415,347.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--872,095.03--245,491.09--
现金的期初余额--245,491.09--275,678.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--626,603.94---30,186.98--
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