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| 中国重汽(000951) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,041,555.48 | 1,284,363.33 | 675,928.87 | 3,757,842.20 | 3,196,300.76 |
| 收到的税费返还 | 75,149.35 | 67,972.23 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 74,494.68 | 40,926.85 | 3,864.35 | 74,139.80 | 62,142.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,191,199.51 | 1,393,262.41 | 679,793.21 | 3,831,982.00 | 3,258,443.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,487,756.54 | 960,893.08 | 421,207.01 | 3,125,755.09 | 2,588,222.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,247.90 | 55,149.44 | 27,720.37 | 164,697.93 | 129,786.22 |
| 支付的各项税费 | 67,224.60 | 43,030.88 | 20,515.52 | 224,076.53 | 226,701.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 86,428.15 | 29,560.32 | 16,330.86 | 111,164.84 | 108,362.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,736,657.19 | 1,088,633.73 | 485,773.77 | 3,625,694.39 | 3,053,072.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 454,542.32 | 304,628.68 | 194,019.45 | 206,287.62 | 205,370.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 107,993.54 | 7,993.32 | -- | 100,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,301.44 | 1,012.01 | 100.19 | 756.71 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 482.23 | 482.23 | 319.87 | 405.79 | 350.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 8,027.05 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 109,777.21 | 9,487.56 | 8,447.12 | 101,162.51 | 350.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,691.33 | 27,691.33 | 2,493.55 | 46,182.05 | 31,919.71 |
| 投资所支付的现金 | 160,000.00 | 100,000.00 | 100,305.13 | 100,000.00 | 53,741.43 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 187,691.33 | 127,691.33 | 102,798.68 | 146,182.05 | 85,661.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,914.12 | -118,203.76 | -94,351.56 | -45,019.54 | -85,310.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 500,138.33 | 500,138.33 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 120,000.00 | 120,000.00 | 70,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,000.00 | 120,000.00 | 70,000.00 | 750,138.33 | 750,138.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 | 340,000.00 | 250,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 134,034.41 | 19,068.46 | 897.13 | 99,010.12 | 86,741.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 95,700.00 | -- | -- | 34,300.00 | 34,300.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 202,034.41 | 79,068.46 | 30,897.13 | 439,010.12 | 336,741.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -82,034.41 | 40,931.54 | 39,102.87 | 311,128.21 | 413,396.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 294,593.79 | 227,356.46 | 138,770.76 | 472,396.28 | 533,456.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 717,887.38 | 717,887.38 | 717,887.38 | 245,491.09 | 245,491.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,012,481.17 | 945,243.84 | 856,658.14 | 717,887.38 | 778,947.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 50,010.13 | -- | 166,874.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,795.29 | -- | 10,001.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,604.42 | -- | 21,191.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,120.09 | -- | 2,258.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.22 | -- | -133.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 31.60 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -3,083.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,510.06 | -- | 5,555.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -978.28 | -- | -756.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7,493.41 | -- | 1,666.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 13,410.65 | -- | 502,393.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 275,238.36 | -- | 175,848.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -51,588.42 | -- | -675,232.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -328.87 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 304,628.68 | -- | 206,287.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 945,243.84 | -- | 717,887.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 717,887.38 | -- | 245,491.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 227,356.46 | -- | 472,396.28 | -- |
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