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| 中国重汽(000951) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,196,300.76 | 2,629,026.19 | 1,141,070.01 | 3,739,303.00 | 4,402,249.34 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,142.23 | 59,039.93 | 10,151.99 | 17,876.68 | 6,882.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,258,443.00 | 2,688,066.12 | 1,151,222.00 | 3,757,179.68 | 4,409,131.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,588,222.46 | 2,141,991.38 | 1,097,695.59 | 2,946,247.49 | 3,880,194.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,786.22 | 97,576.56 | 41,749.53 | 158,251.07 | 97,622.12 |
| 支付的各项税费 | 226,701.24 | 201,477.32 | 76,791.29 | 118,976.26 | 79,139.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 108,362.68 | 91,102.87 | 9,451.77 | 118,356.95 | 58,022.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,053,072.60 | 2,532,148.13 | 1,225,688.18 | 3,341,831.78 | 4,114,978.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 205,370.39 | 155,917.99 | -74,466.18 | 415,347.90 | 294,153.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 350.78 | 350.19 | 60.90 | 430.95 | 246.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 350.78 | 350.19 | 60.90 | 430.95 | 246.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,919.71 | 13,992.72 | 8,216.17 | 85,575.12 | 168,500.06 |
| 投资所支付的现金 | 53,741.43 | -- | -- | -- | 5,432.95 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 85,661.14 | 13,992.72 | 8,216.17 | 85,575.12 | 173,933.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,310.36 | -13,642.53 | -8,155.27 | -85,144.17 | -173,687.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 500,138.33 | 500,138.33 | 500,138.33 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 250,000.00 | 210,000.00 | 180,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 750,138.33 | 710,138.33 | 680,138.33 | 210,000.00 | 210,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 250,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 520,000.00 | 370,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 86,741.72 | 65,809.85 | 818.71 | 50,390.71 | 48,005.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 34,300.00 | 34,300.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 336,741.72 | 225,809.85 | 160,818.71 | 570,390.71 | 418,005.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 413,396.61 | 484,328.48 | 519,319.61 | -360,390.71 | -208,005.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 533,456.65 | 626,603.94 | 436,698.16 | -30,186.98 | -87,538.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 245,491.09 | 245,491.09 | 245,491.09 | 275,678.07 | 275,678.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 778,947.74 | 872,095.03 | 682,189.25 | 245,491.09 | 188,139.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 150,047.50 | -- | 242,194.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,764.55 | -- | 19,989.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,443.88 | -- | 19,580.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,132.10 | -- | 1,745.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -145.38 | -- | -61.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 31.20 | -- | 27.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,838.84 | -- | 1,272.58 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -344.62 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,529.72 | -- | 9,980.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 811.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -9,513.27 | -- | -21,785.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 442,247.95 | -- | -523,774.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -430,314.30 | -- | -708,991.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -15,298.88 | -- | 1,374,790.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -168.24 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 155,917.99 | -- | 415,347.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 872,095.03 | -- | 245,491.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 245,491.09 | -- | 275,678.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 626,603.94 | -- | -30,186.98 | -- |
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