中国重汽

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中国重汽(000951) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,041,555.481,284,363.33675,928.873,757,842.203,196,300.76
收到的税费返还75,149.3567,972.23------
收到的其他与经营活动有关的现金74,494.6840,926.853,864.3574,139.8062,142.23
经营活动现金流入小计2,191,199.511,393,262.41679,793.213,831,982.003,258,443.00
购买商品、接受劳务支付的现金1,487,756.54960,893.08421,207.013,125,755.092,588,222.46
支付给职工以及为职工支付的现金95,247.9055,149.4427,720.37164,697.93129,786.22
支付的各项税费67,224.6043,030.8820,515.52224,076.53226,701.24
支付的其他与经营活动有关的现金86,428.1529,560.3216,330.86111,164.84108,362.68
经营活动现金流出小计1,736,657.191,088,633.73485,773.773,625,694.393,053,072.60
经营活动产生的现金流量净额454,542.32304,628.68194,019.45206,287.62205,370.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金107,993.547,993.32--100,000.00--
取得投资收益所收到的现金1,301.441,012.01100.19756.71--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额482.23482.23319.87405.79350.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----8,027.05----
投资活动现金流入小计109,777.219,487.568,447.12101,162.51350.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,691.3327,691.332,493.5546,182.0531,919.71
投资所支付的现金160,000.00100,000.00100,305.13100,000.0053,741.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计187,691.33127,691.33102,798.68146,182.0585,661.14
投资活动产生的现金流量净额-77,914.12-118,203.76-94,351.56-45,019.54-85,310.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------500,138.33500,138.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金120,000.00120,000.0070,000.00250,000.00250,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计120,000.00120,000.0070,000.00750,138.33750,138.33
偿还债务支付的现金60,000.0060,000.0030,000.00340,000.00250,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金134,034.4119,068.46897.1399,010.1286,741.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润95,700.00----34,300.0034,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金8,000.00--------
筹资活动现金流出小计202,034.4179,068.4630,897.13439,010.12336,741.72
筹资活动产生的现金流量净额-82,034.4140,931.5439,102.87311,128.21413,396.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额294,593.79227,356.46138,770.76472,396.28533,456.65
加:期初现金及现金等价物余额717,887.38717,887.38717,887.38245,491.09245,491.09
六、期末现金及现金等价物余额1,012,481.17945,243.84856,658.14717,887.38778,947.74
附注
净利润--50,010.13--166,874.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,795.29--10,001.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,604.42--21,191.15--
无形资产摊销--1,120.09--2,258.54--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.22---133.07--
固定资产报废损失------31.60--
公允价值变动损失-------3,083.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,510.06--5,555.63--
投资损失---978.28---756.71--
递延所得税资产减少---7,493.41--1,666.96--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--13,410.65--502,393.87--
经营性应收项目的减少--275,238.36--175,848.42--
经营性应付项目的增加---51,588.42---675,232.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------328.87--
经营活动产生现金流量净额--304,628.68--206,287.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--945,243.84--717,887.38--
现金的期初余额--717,887.38--245,491.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--227,356.46--472,396.28--
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