上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 中国重汽(000951) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,406,649,692 | 4,817,071,423 | 14,627,460,721 | 11,948,540,957 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 327,380,229 | 571,828,330 | 1,158,603,399 | 58,226,059 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,812,047,526 | 5,388,899,754 | 15,786,064,120 | 12,006,767,016 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 10,740,103,039 | 5,142,617,284 | 14,690,271,837 | 10,684,165,612 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 203,587,652 | 89,489,741 | 420,540,393 | 227,484,310 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 177,029,833 | 49,676,013 | 562,306,112 | 378,664,824 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 326,835,262 | 166,750,435 | 151,311,378 | 691,059,651 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,447,555,787 | 5,448,533,473 | 15,824,429,720 | 11,981,374,397 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 364,491,739 | -59,633,720 | -38,365,600 | 25,392,619 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 3,490,467 | 6,503 | 3,040,203 | 2,993,668 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 12,021,834 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,490,467 | 6,503 | 3,040,203 | 15,015,502 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 289,290,582 | 162,108,248 | 372,121,897 | 67,821,612 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 289,290,582 | 162,108,248 | 372,121,897 | 67,821,612 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -285,800,114 | -162,101,745 | -369,081,694 | -52,806,110 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,820,000,000 | 1,850,000,000 | 2,900,624,912 | 2,396,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,820,000,000 | 1,850,000,000 | 2,900,624,912 | 2,396,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,387,613,576 | 1,649,000,000 | 1,781,000,000 | 1,521,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,469,793,076 | 1,701,585,654 | 1,902,632,391 | 1,656,186,552 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -649,793,076 | 148,414,346 | 997,992,521 | 739,813,448 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | -4,470 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -571,101,451 | -73,321,119 | 590,540,756 | 712,399,956 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 443,870,247 | 0 | 717,484,775 | 0 |
| 少数股东损益 | 121,193,244 | 0 | 211,803,757 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -26,461,961 | 0 | 49,960,497 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 51,572,976 | 0 | 101,129,384 | 0 |
| 无形资产摊销 | 6,942,224 | 0 | 13,923,265 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 4,296,278 | 0 | 1,792,463 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 645,139 | 0 |
| 财务费用 | 20,234,433 | 0 | 122,536,237 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 356,168,782 | 0 | -1,160,346,270 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -3,691,723,041 | 0 | -551,354,236 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 3,082,509,132 | 0 | -571,560,860 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 1,011,414,102 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 364,491,739 | -59,633,720 | -38,365,600 | 25,392,619 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 2,201,766,132 | 0 | 2,772,867,583 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 2,772,867,583 | 0 | 2,182,326,827 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -571,101,451 | -73,321,119 | 590,540,756 | 712,399,956 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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