中国重汽

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中国重汽(000951) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,153,231.592,995,247.201,868,032.37728,484.69
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金6,920.955,295.062,963.131,556.00
经营活动现金流入小计4,160,152.533,000,542.251,870,995.49730,040.69
购买商品、接受劳务支付的现金3,803,620.233,069,988.771,973,413.40832,776.50
支付给职工以及为职工支付的现金105,697.9770,800.0846,815.4922,071.25
支付的各项税费92,738.0560,253.3536,640.4113,391.38
支付的其他与经营活动有关的现金69,389.9923,592.0714,097.354,231.03
经营活动现金流出小计4,071,446.243,224,634.272,070,966.64872,470.16
经营活动产生的现金流量净额88,706.29-224,092.02-199,971.15-142,429.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额367.34314.1144.4344.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计367.34314.1144.4344.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,623.737,747.784,107.081,885.25
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计17,623.737,747.784,107.081,885.25
投资活动产生的现金流量净额-17,256.39-7,433.67-4,062.65-1,840.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,015,000.00895,000.00685,000.00205,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,015,000.00895,000.00685,000.00205,000.00
偿还债务支付的现金857,500.00587,500.00407,500.0090,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50,151.6141,607.2034,347.885,356.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,860.006,860.006,860.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计907,651.61629,107.20441,847.8895,356.36
筹资活动产生的现金流量净额107,348.39265,892.80243,152.12109,643.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额178,798.3034,367.1139,118.32-34,626.66
加:期初现金及现金等价物余额65,219.1165,219.1165,219.1165,219.11
六、期末现金及现金等价物余额244,017.4199,586.22104,337.4330,592.45
附注
净利润117,153.89--61,251.35--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备16,809.33---2,163.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22,278.99--11,123.50--
无形资产摊销933.59--464.10--
长期待摊费用摊销137.50------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-175.05---22.62--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用27,621.54--12,053.02--
投资损失--------
递延所得税资产减少-15,564.79---10,926.12--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-421,639.44---255,641.99--
经营性应收项目的减少-81,093.28---357,055.58--
经营性应付项目的增加423,028.60--340,444.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-784.57--501.81--
经营活动产生现金流量净额88,706.29---199,971.15--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额244,017.41--104,337.43--
现金的期初余额65,219.11--65,219.11--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额178,798.30--39,118.32--
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