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| 中国重汽(000951) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,153,231.59 | 2,995,247.20 | 1,868,032.37 | 728,484.69 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,920.95 | 5,295.06 | 2,963.13 | 1,556.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,160,152.53 | 3,000,542.25 | 1,870,995.49 | 730,040.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,803,620.23 | 3,069,988.77 | 1,973,413.40 | 832,776.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,697.97 | 70,800.08 | 46,815.49 | 22,071.25 | |
| 支付的各项税费 | 92,738.05 | 60,253.35 | 36,640.41 | 13,391.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,389.99 | 23,592.07 | 14,097.35 | 4,231.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,071,446.24 | 3,224,634.27 | 2,070,966.64 | 872,470.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,706.29 | -224,092.02 | -199,971.15 | -142,429.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 367.34 | 314.11 | 44.43 | 44.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 367.34 | 314.11 | 44.43 | 44.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,623.73 | 7,747.78 | 4,107.08 | 1,885.25 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,623.73 | 7,747.78 | 4,107.08 | 1,885.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,256.39 | -7,433.67 | -4,062.65 | -1,840.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,015,000.00 | 895,000.00 | 685,000.00 | 205,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,015,000.00 | 895,000.00 | 685,000.00 | 205,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 857,500.00 | 587,500.00 | 407,500.00 | 90,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,151.61 | 41,607.20 | 34,347.88 | 5,356.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,860.00 | 6,860.00 | 6,860.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 907,651.61 | 629,107.20 | 441,847.88 | 95,356.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 107,348.39 | 265,892.80 | 243,152.12 | 109,643.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 178,798.30 | 34,367.11 | 39,118.32 | -34,626.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,219.11 | 65,219.11 | 65,219.11 | 65,219.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 244,017.41 | 99,586.22 | 104,337.43 | 30,592.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 117,153.89 | -- | 61,251.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,809.33 | -- | -2,163.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,278.99 | -- | 11,123.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 933.59 | -- | 464.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 137.50 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -175.05 | -- | -22.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,621.54 | -- | 12,053.02 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15,564.79 | -- | -10,926.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -421,639.44 | -- | -255,641.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -81,093.28 | -- | -357,055.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 423,028.60 | -- | 340,444.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -784.57 | -- | 501.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 88,706.29 | -- | -199,971.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 244,017.41 | -- | 104,337.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,219.11 | -- | 65,219.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 178,798.30 | -- | 39,118.32 | -- | |
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