| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,415,660.81 | 1,613,586.26 | 903,608.31 | 514,634.73 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,893.42 | 18,505.44 | 8,242.55 | 12,658.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,425,554.23 | 1,632,091.70 | 911,850.86 | 527,292.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,124,064.17 | 1,359,681.28 | 751,402.68 | 569,027.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,907.23 | 29,500.45 | 18,427.85 | 9,338.12 |
| 支付的各项税费 | 74,992.31 | 61,730.23 | 27,894.37 | 20,804.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,037.00 | 105,725.47 | 68,858.59 | 32,011.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,316,000.71 | 1,556,637.45 | 866,583.50 | 631,182.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,553.52 | 75,454.26 | 45,267.36 | -103,889.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 385.37 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 385.37 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,862.78 | 5,622.62 | 6,129.47 | 3,707.58 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,862.78 | 5,622.62 | 6,129.47 | 3,707.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,477.41 | -5,622.62 | -6,129.47 | -3,707.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 454,549.12 | 250,683.02 | 184,974.00 | 119,974.34 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 454,549.12 | 250,683.02 | 184,974.00 | 119,974.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 753,159.42 | 535,013.93 | 448,185.42 | 167,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,897.67 | 30,934.12 | 18,164.24 | 8,341.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,438.52 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 808,057.09 | 565,948.05 | 466,349.66 | 175,541.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -353,507.97 | -315,265.03 | -281,375.66 | -55,566.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -253,431.85 | -245,433.39 | -242,237.76 | -163,163.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 357,705.32 | 357,705.32 | 357,705.32 | 357,705.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,273.48 | 112,271.93 | 115,467.56 | 194,541.74 |
| 附注 |
| 净利润 | 11,634.60 | -- | 6,950.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7,952.53 | -- | 4,050.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,654.63 | -- | 12,983.19 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,937.68 | -- | 968.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -58.01 | -- | 1.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 29,330.51 | -- | 5,086.30 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -999.86 | -- | -4,208.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 135,095.72 | -- | 14,789.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 87,377.34 | -- | -35,991.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -178,165.47 | -- | 38,063.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -11,206.14 | -- | 2,573.68 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 109,553.52 | -- | 45,267.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 104,273.48 | -- | 115,467.56 | -- |
| 现金的期初余额 | 357,705.32 | -- | 357,705.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -253,431.85 | -- | -242,237.76 | -- |
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