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| 隆平高科(000998) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 286,957.34 | 166,246.60 | 103,102.10 | 44,305.46 | |
| 收到的税费返还 | 548.27 | 461.49 | 233.77 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,476.75 | 2,188.52 | 1,836.48 | 791.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 304,982.37 | 168,896.61 | 105,172.36 | 45,096.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,102.20 | 106,997.26 | 84,496.32 | 52,323.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,064.87 | 20,201.45 | 15,101.14 | 10,461.71 | |
| 支付的各项税费 | 1,834.46 | 1,226.11 | 893.44 | 483.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,934.30 | 26,893.12 | 17,142.60 | 11,519.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 252,935.83 | 155,317.93 | 117,633.50 | 74,787.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,046.54 | 13,578.68 | -12,461.15 | -29,691.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,245.91 | 43,043.64 | 37,697.26 | 17,133.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 53.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,749.28 | 94.18 | 25.31 | 20.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,467.07 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,046.99 | 4,676.78 | 2,848.92 | 918.64 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,621.24 | 47,926.60 | 40,683.49 | 18,126.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,211.67 | 23,963.14 | 18,098.40 | 11,193.36 | |
| 投资所支付的现金 | 275,933.82 | 67,486.79 | 17,160.18 | 19,840.85 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 73,754.09 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,060.95 | 4,060.95 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 389,899.58 | 95,510.88 | 39,319.53 | 31,034.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -359,278.34 | -47,584.28 | 1,363.96 | -12,908.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,818.82 | 6,316.32 | 3,408.82 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,818.82 | 6,316.32 | 3,408.82 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 467,536.50 | 146,174.16 | 120,695.22 | 50,659.85 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 474,355.32 | 152,490.48 | 124,104.04 | 50,659.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 117,640.55 | 103,050.00 | 95,000.00 | 45,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,503.79 | 35,929.19 | 13,224.91 | 5,347.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,902.07 | 7,198.37 | 6,698.37 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,497.40 | 360.00 | 360.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 191,641.73 | 139,339.19 | 108,584.91 | 50,347.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 282,713.59 | 13,151.29 | 15,519.13 | 312.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -119.37 | 3.05 | -17.50 | -6.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,637.59 | -20,851.26 | 4,404.44 | -42,293.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,803.99 | 109,803.99 | 109,803.99 | 109,803.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,166.40 | 88,952.74 | 114,208.43 | 67,510.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 89,244.62 | -- | 29,176.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,887.08 | -- | 677.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,010.02 | -- | 3,148.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,821.13 | -- | 2,745.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,164.18 | -- | 509.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,679.44 | -- | 54.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 114.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 88.81 | -- | 28.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,495.00 | -- | -1,152.59 | -- | |
| 投资损失 | -5,641.69 | -- | 1,807.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 22.52 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -37,825.76 | -- | 4,826.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,390.47 | -- | -36,555.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,229.22 | -- | -17,726.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,965.72 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,046.54 | -- | -12,461.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,166.40 | -- | 114,208.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 109,803.99 | -- | 109,803.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,637.59 | -- | 4,404.44 | -- | |
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