隆平高科

- 000998

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
隆平高科(000998) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金188,979.0981,383.38934,923.25366,126.02133,772.36
收到的税费返还70.6770.67615.00----
收到的其他与经营活动有关的现金17,470.504,950.3863,140.5627,794.8611,548.71
经营活动现金流入小计206,520.2686,404.43998,678.81393,920.88145,321.07
购买商品、接受劳务支付的现金288,174.93119,548.52674,982.69178,832.48137,363.54
支付给职工以及为职工支付的现金71,919.4743,913.28132,734.9845,554.0932,865.34
支付的各项税费6,412.223,905.4917,634.403,589.052,437.73
支付的其他与经营活动有关的现金38,186.2227,782.17101,379.2236,534.4330,866.71
经营活动现金流出小计404,692.84195,149.46926,731.29264,510.05203,533.32
经营活动产生的现金流量净额-198,172.58-108,745.0371,947.52129,410.83-58,212.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--154.421,447.752,543.721,231.99
取得投资收益所收到的现金123.835.951,398.07102.0965.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额847.21330.54447.28482.49289.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额801.15--1,086.16514.40514.40
收到的其他与投资活动有关的现金5,545.5215,460.1036,101.47467.4312,195.07
投资活动现金流入小计7,317.7215,951.0240,480.734,110.1314,296.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48,296.3224,828.44145,173.0032,390.2019,665.63
投资所支付的现金1,481.081,282.8814,991.275,615.163,358.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----90,696.192,084.57837.74
支付的其他与投资活动有关的现金----13,345.2267,210.38--
投资活动现金流出小计49,777.4026,111.32264,205.69107,300.3023,861.79
投资活动产生的现金流量净额-42,459.68-10,160.30-223,724.96-103,190.17-9,565.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金36.35--10.60----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金25.00--------
取得借款收到的现金626,972.69233,809.961,024,752.41557,300.00342,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计627,009.04233,809.961,024,763.01557,300.00342,300.00
偿还债务支付的现金491,147.78179,863.59656,092.17517,417.61321,057.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,967.0017,338.4844,954.4824,094.1617,742.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,242.394.677,755.217,345.186,508.56
支付其他与筹资活动有关的现金10,319.502,115.6894,439.7212,190.498,893.47
筹资活动现金流出小计543,434.28199,317.74795,486.37553,702.25347,693.06
筹资活动产生的现金流量净额83,574.7734,492.22229,276.653,597.75-5,393.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-380.921,011.47-1,366.65217.04313.18
五、现金及现金等价物净增加额-157,438.41-83,401.6476,132.5630,035.45-72,857.32
加:期初现金及现金等价物余额387,677.29387,677.29311,544.73262,551.54262,551.54
六、期末现金及现金等价物余额230,238.88304,275.65387,677.29292,586.99189,694.21
附注
净利润-8,634.72--37,354.87---6,117.22
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,836.58--27,843.28--4,653.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,387.04--25,610.55--6,410.23
无形资产摊销14,250.71--32,535.12--8,598.31
长期待摊费用摊销445.33--889.57--427.95
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-312.87--48.28---15.45
固定资产报废损失19.60--180.07----
公允价值变动损失-701.22--10,315.30---335.54
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用46,610.13--47,559.80--17,063.87
投资损失-34,726.06--3,912.46--12,011.12
递延所得税资产减少-21,619.54---3,808.79--5.68
递延所得税负债增加-520.51---2,792.76----
存货的减少7,184.62---141,557.48--32,746.37
经营性应收项目的减少-74,667.82---34,124.53---65,210.61
经营性应付项目的增加-146,430.56--57,306.95---73,084.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,899.92--5,813.07--3,928.65
经营活动产生现金流量净额-198,172.58--71,947.52---58,212.26
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额230,238.88--387,677.29--189,694.21
现金的期初余额387,677.29--311,544.73--262,551.54
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-157,438.41--76,132.56---72,857.32
下载全部历史数据到excel中 返回页顶