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隆平高科(000998) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,979.09 | 81,383.38 | 934,923.25 | 366,126.02 | 133,772.36 |
收到的税费返还 | 70.67 | 70.67 | 615.00 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,470.50 | 4,950.38 | 63,140.56 | 27,794.86 | 11,548.71 |
经营活动现金流入小计 | 206,520.26 | 86,404.43 | 998,678.81 | 393,920.88 | 145,321.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 288,174.93 | 119,548.52 | 674,982.69 | 178,832.48 | 137,363.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,919.47 | 43,913.28 | 132,734.98 | 45,554.09 | 32,865.34 |
支付的各项税费 | 6,412.22 | 3,905.49 | 17,634.40 | 3,589.05 | 2,437.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,186.22 | 27,782.17 | 101,379.22 | 36,534.43 | 30,866.71 |
经营活动现金流出小计 | 404,692.84 | 195,149.46 | 926,731.29 | 264,510.05 | 203,533.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | -198,172.58 | -108,745.03 | 71,947.52 | 129,410.83 | -58,212.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 154.42 | 1,447.75 | 2,543.72 | 1,231.99 |
取得投资收益所收到的现金 | 123.83 | 5.95 | 1,398.07 | 102.09 | 65.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 847.21 | 330.54 | 447.28 | 482.49 | 289.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 801.15 | -- | 1,086.16 | 514.40 | 514.40 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,545.52 | 15,460.10 | 36,101.47 | 467.43 | 12,195.07 |
投资活动现金流入小计 | 7,317.72 | 15,951.02 | 40,480.73 | 4,110.13 | 14,296.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,296.32 | 24,828.44 | 145,173.00 | 32,390.20 | 19,665.63 |
投资所支付的现金 | 1,481.08 | 1,282.88 | 14,991.27 | 5,615.16 | 3,358.42 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 90,696.19 | 2,084.57 | 837.74 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 13,345.22 | 67,210.38 | -- |
投资活动现金流出小计 | 49,777.40 | 26,111.32 | 264,205.69 | 107,300.30 | 23,861.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,459.68 | -10,160.30 | -223,724.96 | -103,190.17 | -9,565.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 36.35 | -- | 10.60 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 626,972.69 | 233,809.96 | 1,024,752.41 | 557,300.00 | 342,300.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 627,009.04 | 233,809.96 | 1,024,763.01 | 557,300.00 | 342,300.00 |
偿还债务支付的现金 | 491,147.78 | 179,863.59 | 656,092.17 | 517,417.61 | 321,057.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,967.00 | 17,338.48 | 44,954.48 | 24,094.16 | 17,742.59 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,242.39 | 4.67 | 7,755.21 | 7,345.18 | 6,508.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,319.50 | 2,115.68 | 94,439.72 | 12,190.49 | 8,893.47 |
筹资活动现金流出小计 | 543,434.28 | 199,317.74 | 795,486.37 | 553,702.25 | 347,693.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 83,574.77 | 34,492.22 | 229,276.65 | 3,597.75 | -5,393.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -380.92 | 1,011.47 | -1,366.65 | 217.04 | 313.18 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -157,438.41 | -83,401.64 | 76,132.56 | 30,035.45 | -72,857.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 387,677.29 | 387,677.29 | 311,544.73 | 262,551.54 | 262,551.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 230,238.88 | 304,275.65 | 387,677.29 | 292,586.99 | 189,694.21 |
附注 | |||||
净利润 | -8,634.72 | -- | 37,354.87 | -- | -6,117.22 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,836.58 | -- | 27,843.28 | -- | 4,653.75 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,387.04 | -- | 25,610.55 | -- | 6,410.23 |
无形资产摊销 | 14,250.71 | -- | 32,535.12 | -- | 8,598.31 |
长期待摊费用摊销 | 445.33 | -- | 889.57 | -- | 427.95 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -312.87 | -- | 48.28 | -- | -15.45 |
固定资产报废损失 | 19.60 | -- | 180.07 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -701.22 | -- | 10,315.30 | -- | -335.54 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 46,610.13 | -- | 47,559.80 | -- | 17,063.87 |
投资损失 | -34,726.06 | -- | 3,912.46 | -- | 12,011.12 |
递延所得税资产减少 | -21,619.54 | -- | -3,808.79 | -- | 5.68 |
递延所得税负债增加 | -520.51 | -- | -2,792.76 | -- | -- |
存货的减少 | 7,184.62 | -- | -141,557.48 | -- | 32,746.37 |
经营性应收项目的减少 | -74,667.82 | -- | -34,124.53 | -- | -65,210.61 |
经营性应付项目的增加 | -146,430.56 | -- | 57,306.95 | -- | -73,084.26 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,899.92 | -- | 5,813.07 | -- | 3,928.65 |
经营活动产生现金流量净额 | -198,172.58 | -- | 71,947.52 | -- | -58,212.26 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 230,238.88 | -- | 387,677.29 | -- | 189,694.21 |
现金的期初余额 | 387,677.29 | -- | 311,544.73 | -- | 262,551.54 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -157,438.41 | -- | 76,132.56 | -- | -72,857.32 |
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